على الرسم البياني للساعة، استقر زوج GBP/USD دون مستوى تصحيح 23.6% عند 1.3263 يوم الخميس، مما أتاح للمتداولين توقع استمرار الهبوط نحو مستوى الدعم الواقع بين 1.3136 و1.3177. يمكن أن يدعم الارتداد من هذه المنطقة الجنيه الإسترليني، وقد يؤدي إلى تعافٍ محدود باتجاه 1.3263. كما أن التماسك فوق مستوى 1.3263 سيشير أيضًا إلى احتمال تحقيق مزيد من الارتفاع.
تبدّل منظور السوق إلى الاتجاه الهبوطي. موجة الصعود الأخيرة المكتملة فشلت في اختراق القمة السابقة، في حين أن موجة الهبوط الجديدة كسرت بسهولة القاع السابق. بهذا الشكل، استعاد البائعون السيطرة مؤقتًا على السوق. السوق قام بالفعل بتسعير مزيد من تشديد السياسة النقدية من جانب الـFOMC في الأجل القريب، في حين أن Bank of England بدأ فقط في تشديد سياسته. من المتوقع أن يستأنف الجنيه البريطاني حركته الصعودية بعد اكتمال التصحيح الهابط الحالي.
البيئة الأساسية يوم الخميس منحت المشترين فرصة لشن هجوم معاكس، لكنهم لم يستغلّوها. أظهرت تقارير الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة أرقامًا جيدة، رغم أن التوقعات كانت مرتفعة نسبيًا هذه المرة. كان الرقم السنوي قويًا بشكل خاص، مسجلًا +1.9%. كما سجل الإنتاج الصناعي أداءً جيدًا، مرتفعًا بنسبة 0.3% بدلًا من الانخفاض المتوقع البالغ 0.3%. ومع ذلك، تجاهل المشترون كل هذه البيانات، إذ أصبحت تقارير التضخم الأمريكية أكثر أهمية للسوق في الوقت الراهن. من المقرر صدور تقرير آخر من هذا النوع اليوم: مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (PPI). إذا جاء هو الآخر أعلى من توقعات المتعاملين بما لا يقل عن 0.1 نقطة مئوية، فقد يتمكن البائعون من مواصلة هجماتهم. من المتوقع أن يسجل مؤشر أسعار المنتجين لشهر أكتوبر 0.4%، وهو مستوى أقل بكثير من قراءة الشهر السابق البالغة 1.3%. ومع ذلك، قد يرتفع المعدل السنوي من 6.3% إلى 6.6%، وهو ما يصعب اعتباره تطورًا إيجابيًا. لذلك، يمكن لأي ارتفاع في مؤشر أسعار المنتجين أن يدعم استمرار ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي.
على الرسم البياني لأربع ساعات، تراجع زوج GBP/USD إلى مستوى تصحيح 23.6% عند 1.3265 واستقر أسفله. وبالتالي، يمكن أن يستمر الهبوط باتجاه مستوى تصحيح 0.0% عند 1.3137. يتطوّر تباعد شرائي على مؤشر CCI، ما قد يوقف تراجع الزوج. ومع ذلك، فإن هذا التباعد يتشكّل منذ عدة أيام، بينما يواصل البائعون إظهار قوتهم.
تقرير التزامات المتداولين (COT):
أصبح مزاج المتداولين في فئة "Non-commercial" أقل تشاؤماً خلال أحدث أسبوع مُعلن عن البيانات. عدد مراكز الشراء (Long) لدى المضاربين ارتفع بمقدار 7,135 عقداً، في حين تراجع عدد مراكز البيع (Short) بمقدار 12,458 عقداً. الفجوة بين مراكز الشراء والبيع تبلغ حالياً نحو 64,000 مقابل 124,000. لا يزال الدببة يحتفظون بأفضلية كبيرة، وهذه الأفضلية اتسعت مع مرور الوقت. في السابق كانت هيمنة الدببة أمراً لا جدال فيه، لكن هذه الهيمنة أصبحت الآن موضع تساؤل، نظراً لتغير الخلفية الأساسية خلال الأشهر الأخيرة.
لا يزال الاتجاه الهابط للجنيه لا يُعد مقنعاً بما يكفي. ومع ذلك، فإن كل شيء في الأجل القريب سيتوقف على سياسة ترامب التجارية، والسياسة النقدية لكل من Federal Reserve وBank of England، إضافة إلى مدة وحجم وتبعات الحرب في الشرق الأوسط. خلال الأشهر الماضية، تحوّل تركيز السوق أكثر نحو السلام، لكن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة ما زالت في غاية الصعوبة. وما إذا كانت واشنطن وطهران ستتوصلان في نهاية المطاف إلى اتفاق أم لا، يبقى سؤالاً مفتوحاً. أي تدهور في الأوضاع الجيوسياسية قد يعيد مجدداً زيادة الطلب على الدولار الأمريكي.
المفكرة الاقتصادية للولايات المتحدة والمملكة المتحدة:
- الولايات المتحدة – مؤشر أسعار المنتجين (13:30 بتوقيت UTC).
في 13 نوفمبر، لا تتضمن المفكرة الاقتصادية سوى حدث واحد، لكنه قد يكون كفيلاً بإطلاق جولة جديدة من الضغوط البيعية. البيانات الاقتصادية من الممكن أن تؤثر في معنويات السوق يوم الجمعة خلال النصف الثاني من اليوم.
توقعات GBP/USD ونصائح التداول:
كان من الممكن فتح مراكز بيع بعد ارتداد السعر من مستوى 1.3454–1.3469 على الرسم البياني بالساعة، مع استهداف 1.3404 و1.3342. وقد تم الوصول إلى كلا الهدفين. يمكن التفكير في مراكز بيع جديدة بعد إغلاق السعر دون مستوى 1.3342، مع هدف عند 1.3263، وقد تم تحقيق هذا الهدف أيضاً. بالأمس، كان من الممكن فتح مراكز بيع على الجنيه بعد إغلاق السعر دون 1.3263، مع هدف عند 1.3177، ويمكن الإبقاء على هذه المراكز مفتوحة اليوم. يمكن النظر في مراكز شراء بعد ارتداد السعر من نطاق 1.3136–1.3177، مع هدف عند 1.3263.
تم رسم مستويات تصحيحات فيبوناتشي من 1.3674 إلى 1.3136 على الرسم البياني بالساعة، ومن 1.3674 إلى 1.3137 على الرسم البياني للأربع ساعات.
