Пара EUR/USD в понедельник возобновила процесс падения в направлении коррекционного уровня 100,0% – 1,1325. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровня коррекции 76,4% – 1,1416. Закрепление пары под уровнем 1,1325 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня Фибо 127,2% – 1,1220.

Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу и продолжает формирование четвертую неделю. Трейдеры после сентябрьского заседания FOMС ожидают еще минимум одно ужесточение ДКП до конца года и еще одно – в следующем году. Этот фактор продолжает оказывать сильнейшую поддержку американской валюте.

Информационный фон в понедельник отсутствовал, но трейдеры-медведи вновь возобновили свои атаки. Добавить к этому больше нечего. Европейская валюта продолжает падать словно камень, сброшенный со скалы. Падение продолжается практически каждый день, поэтому невольно задумываешься, а не проводит ли ЕЦБ какие-либо валютные интервенции? Напомню, что единственной причиной резкого роста доллара США до сих пор выступает ужесточение ДКП FOMC. Также напомню, что заседание ФРС состоялось две недели назад, а доллар рос, как до заседания, так и после него. Таким образом, вряд ли именно ДКП ФРС является причиной падения пары в конце сентября. А других причин нет. На этой неделе в США выйдет несколько важных отчетов по рынку труда, безработице, деловой активности, но вряд ли то движение, которое мы видим сейчас – это реакция трейдеров на отчеты, которые еще не вышли. Геополитическая тема также не позволяет считать, что доллар пользуется спросом в качестве «тихой гавани». Никаких новых ракетных ударов или других проявлений эскалации на Ближнем Востоке не происходило в последнее время.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI, но рост евро длился недолго. Процесс падения уже возобновлен в направлении уровня коррекции 0,0% – 1,1325. Закрепление котировок под этим уровнем позволит ожидать разворот в пользу евро и некоторый рост. Закрепление под уровнем – дальнейшее падение. Новых назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 11708 Long-контрактов и 37049 контрактов Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние двадцать шесть недель ситуация выровнялась на фоне надежд рынка на завершение конфликта. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 221 тысячу, контрактов Short – 273 тысяч. Лидерство остается в руках медведей.

В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов и давление на рисковые валюты. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война то заканчивается, то начинается вновь. Однако геополитика уже не определяет единолично судьбу доллара. Зато ужесточение позиции FOMC по ДКП усилило позиции доллара в последние месяцы.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (11-00 UTC).

США – Изменение числа открытых вакансий JOLTS (14-00 UTC).

США – Индекс потребительской уверенности CB (14-00 UTC).

29 сентября календарь экономических событий содержит в себе три записи, среди которых я не могу выделить ни одну. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник будет слабым или отсутствовать.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Покупки пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,1325 на часовом графике с целями 1,1473 и 1,1519. Сделки на продажу возможны при закрытии под уровнем 1,1325 с целью 1,1220.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1325–1,1712 на часовом графике и по 1,1849–1,1325 на 4-часовом.