Análise de configurações de negociação e dicas para negociar o euro

O teste do nível de preço de 1,1073 ocorreu quando o indicador MACD acabava de começar a se mover para baixo a partir da linha zero. Isso confirmou um ponto de entrada válido para a venda do euro, mas a queda esperada do par não se concretizou.

A atual recuperação do euro após a divulgação do boletim do BCE parece ser de natureza técnica, e não fundamental. O documento confirmou que a inflação chegou a 3,8% em setembro, que os preços da energia continuam sendo a principal fonte de pressão inflacionária e que os riscos para a inflação estão inclinados para o lado positivo. Nada disso é novidade para o mercado. Ao mesmo tempo, o regulador reconheceu que as condições financeiras se tornaram mais restritivas, a demanda por empréstimos diminuiu e os riscos para o crescimento econômico estão inclinados para o lado negativo. Essa combinação não oferece fundamentos para uma recuperação sustentada do euro, pois apenas confirma o cenário já precificado pelo mercado: um aumento da taxa de juros em dezembro, sem compromisso com novos aumentos.

Agora, o euro enfrentará os efeitos dos eventos econômicos dos EUA na segunda metade do dia. A previsão é de que os pedidos semanais de auxílio-desemprego cheguem a 195 mil, indicando que o mercado de trabalho americano continua resiliente. A previsão para as vendas de imóveis usados em outubro é de 3,87 milhões, ante 3,99 milhões no mês anterior. No entanto, os discursos dos membros do FOMC Hammack, Barr, Goolsbee e Daly serão muito mais importantes, pois o mercado já precificou uma probabilidade de 96% de aumento da taxa de juros em dezembro. Quaisquer comentários hawkish poderão reforçar ainda mais essas expectativas.

Analisando os acontecimentos anteriores, Hammack votou a favor de um aumento da taxa de juros em 28 de outubro e se manifestou em apoio a uma política monetária restritiva em 5 de novembro. Sua retórica não mudou desde então. Lagarde tem um discurso previsto para a noite, mas, até lá, o dólar poderá ter uma oportunidade de fortalecer sua posição. Se os dirigentes do Fed fizerem comentários hawkish, é provável que a demanda pela moeda americana se recupere, enquanto o euro continuará sob pressão de baixa.

Quanto à estratégia de negociação intradiária, será dada maior ênfase à execução dos Cenários 1 e 2.

Sinal de Compra

Cenário 1: Hoje, o euro poderá ser comprado quando o preço atingir o nível de 1,1105 (linha verde no gráfico), com alvo de alta em 1,1129. Nesse nível, a posição poderá ser encerrada e uma posição vendida poderá ser aberta na direção oposta, visando a um movimento de 30 a 35 pontos a partir do ponto de entrada. O euro poderá se valorizar hoje caso os dados econômicos dos EUA sejam mais fracos do que o esperado. Importante! Antes de comprar, certifique-se de que o indicador MACD esteja acima da linha zero e tenha acabado de começar a se mover para cima a partir dela.

Cenário 2: O euro também poderá ser comprado hoje se o preço testar o nível de 1,1089 duas vezes consecutivas enquanto o indicador MACD estiver na zona de sobrevenda. Isso limitaria o potencial de queda do par e poderia desencadear uma reversão de alta no mercado. Nesse caso, seria possível esperar uma alta em direção aos níveis opostos de 1,1105 e 1,1129.

Sinal de venda

Cenário 1: O euro poderá ser vendido depois que o preço atingir 1,1089 (linha vermelha no gráfico). O alvo será 1,1065, onde a posição poderá ser encerrada e uma posição comprada poderá ser aberta imediatamente na direção oposta, visando a um movimento de alta de 20 a 25 pontos a partir desse nível. É provável que a pressão vendedora sobre o par retorne caso os dados econômicos dos EUA superem as expectativas. Importante! Antes de vender, certifique-se de que o indicador MACD esteja abaixo da linha zero e tenha acabado de começar a se mover para baixo a partir dela.

Cenário 2: O euro também poderá ser vendido hoje se o preço testar o nível de 1,1105 duas vezes consecutivas enquanto o indicador MACD estiver na zona de sobrecompra. Isso limitaria o potencial de alta do par e poderia desencadear uma reversão de baixa no mercado. Nesse caso, seria possível esperar uma queda em direção aos níveis opostos de 1,1089 e 1,1065.

O que o gráfico mostra

• Linha verde fina – preço de entrada no qual o instrumento de negociação pode ser comprado.
• Linha verde grossa – nível de preço estimado no qual uma ordem Take Profit pode ser colocada ou os lucros podem ser realizados manualmente, pois é improvável que o movimento de alta continue acima desse nível.
• Linha vermelha fina – preço de entrada no qual o instrumento de negociação pode ser vendido.
• Linha vermelha grossa – nível de preço estimado no qual uma ordem Take Profit pode ser colocada ou os lucros podem ser realizados manualmente, pois é improvável que o movimento de baixa continue abaixo desse nível.
• Indicador MACD. Ao entrar no mercado, é importante considerar as zonas de sobrecompra e sobrevenda.

Importante: Os traders iniciantes no mercado Forex devem ter extrema cautela ao tomar decisões de entrada. Em geral, o melhor é ficar fora do mercado antes da divulgação de dados fundamentais importantes, a fim de evitar a exposição a fortes oscilações de preços. Se operar durante a divulgação de notícias, coloque sempre ordens de Stop Loss para minimizar possíveis perdas. Sem ordens de Stop Loss, é possível perder toda a conta de negociação muito rapidamente, especialmente se não houver um gerenciamento de capital adequado e forem utilizadas posições de grande volume.

Lembre-se de que uma negociação bem-sucedida exige um plano de negociação claro, como o apresentado acima. Tomar decisões espontâneas com base nas condições atuais do mercado é, por natureza, uma estratégia malsucedida para quem opera intradiariamente.