รีวิวการเทรดและเคล็ดลับการเทรดยูโร

การทดสอบราคาแถว 1.1397 เกิดขึ้นในจังหวะที่ตัวชี้วัด MACD ขยับขึ้นไปเหนือเส้นศูนย์ค่อนข้างมากแล้ว ทำให้โอกาสที่ราคาคู่เงินจะปรับขึ้นต่อมีจำกัด ด้วยเหตุนี้ผมจึงไม่เข้าซื้อยูโร

ดอลลาร์ปิดสัปดาห์ในท่าทีที่แข็งแกร่ง โดยได้แรงหนุนจากข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐ ดัชนีของ University of Michigan ปรับขึ้นมาอยู่ที่ 48.1 ในเดือนกันยายน แม้การเพิ่มขึ้นจะไม่มาก แต่ทิศทางคือสิ่งสำคัญ: ความเชื่อมั่นของครัวเรือนที่สูงขึ้นบ่งชี้ว่าผู้บริโภคพร้อมใช้จ่าย ซึ่งหมายความว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังคงขับเคลื่อนด้วยการบริโภคของภาคครัวเรือน เรื่องนี้เป็นปัจจัยลบต่อคู่เงิน EUR/USD อุปสงค์ภายในประเทศที่แข็งแกร่งของสหรัฐช่วยให้ Federal Reserve มีเหตุผลรองรับในการเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อไป

เช้าวันนี้ยูโรจะไม่ได้รับแรงหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจ เพราะปฏิทินเศรษฐกิจของยูโรโซนค่อนข้างว่าง ขณะที่ตลาดจะจับตาไปที่สุนทรพจน์ของ Christine Lagarde หากเธอยังคงรักษาจุดยืนแบบเหยี่ยวไว้ — ซึ่งก็มีเหตุผลรองรับที่ทำให้คาดหวังได้ — ก็จะยิ่งเสริมโอกาสที่ธนาคารกลางยุโรปจะเข้มงวดนโยบายการเงินมากขึ้นอีก นั่นย่อมเป็นผลดีต่อผู้ถือยูโร เพราะอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่สูงขึ้นช่วยให้สินทรัพย์ยุโรปยังคงน่าสนใจได้นานขึ้น อย่างไรก็ตาม ในเมื่อทุกสายตายังคงจับจ้องไปที่ดอลลาร์และ Fed โอกาสที่จะเกิดการกลับตัวของแนวโน้ม EUR/USD อย่างมีนัยสำคัญจึงมีไม่มาก ส่วนหนึ่งของภาพการใช้นโยบายแบบเหยี่ยวถูกสะท้อนอยู่ในราคาไปแล้ว ดังนั้นแรงหนุนใด ๆ จากคำพูดของ Lagarde จะมีได้เพียงบางส่วน และบรรยากาศของดอลลาร์จะยังเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักของคู่เงินนี้ในช่วงเซสชันยุโรป

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะอิงหลัก ๆ กับสถานการณ์ที่ 1 และ 2

สถานการณ์สำหรับการซื้อ

ข้อที่ 1: ซื้อยูโรวันนี้บริเวณ 1.1393 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 1.1420 ผมวางแผนจะปิดทำกำไรที่ 1.1420 แล้วจึงเปิดสถานะขายยูโรในทิศทางตรงข้าม โดยคาดหวังการแกว่งกลับ (counter-move) ประมาณ 30–35 pips ให้คาดหวังการแข็งค่าของยูโรได้ก็ต่อเมื่อมีตัวเลขข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาแข็งแกร่งมากเท่านั้น ข้อสำคัญ: ก่อนเข้าซื้อ ให้แน่ใจว่า MACD อยู่เหนือระดับศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันขึ้น

ข้อที่ 2: ให้พิจารณาซื้อยูโร หากราคาทดสอบระดับ 1.1382 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่ MACD อยู่ในโซน oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่สกุลเงินนี้ และกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวขึ้น เป้าหมายการเคลื่อนไหวคือ 1.1393 และ 1.1420

สถานการณ์สำหรับการขาย

ข้อที่ 1: ผมวางแผนจะขายยูโรเมื่อราคาขึ้นไปถึง 1.1382 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยตั้งเป้าไว้ที่ 1.1362 ซึ่งเป็นระดับที่ผมวางแผนจะปิดสถานะขาย และกลับมาเปิดสถานะซื้อทันทีในทิศทางตรงข้าม (คาดหวังการแกว่งกลับประมาณ 20–25 pips) แรงกดดันต่อคู่เงินจะกลับมาเพิ่มขึ้น หาก Lagarde แสดงท่าทีผ่อนคลายทางการเงิน (dovish stance) ข้อสำคัญ: ก่อนเข้าขาย ให้แน่ใจว่า MACD อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันลง

ข้อที่ 2: ผมยังวางแผนจะขายยูโร หากราคาทดสอบระดับ 1.1393 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่ MACD อยู่ในโซน overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้น และกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวลง คาดหวังการปรับตัวลงสู่ระดับ 1.1382 และ 1.1363

สิ่งที่ควรสังเกตบนกราฟ:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาที่ใช้ในการเปิดสถานะซื้อสินทรัพย์ที่ต้องการเทรด;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาประมาณการที่สามารถตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรเองได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับขึ้นต่อเหนือระดับนี้;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาที่ใช้ในการเปิดสถานะขายสินทรัพย์ที่ต้องการเทรด;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาประมาณการที่สามารถตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรเองได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลดลงต่อจากระดับนี้;
• อินดิเคเตอร์ MACD – ตอนเข้าเทรดจำเป็นต้องพิจารณาโซนที่ราคามีสภาพซื้อมากเกินไป (Overbought) และขายมากเกินไป (Oversold) ด้วย

สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex จำเป็นต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อตัดสินใจเข้าเทรด โดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดก่อนการประกาศตัวเลขพื้นฐานสำคัญ เพื่อไม่ให้ติดอยู่ในช่วงที่ราคาผันผวนรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่ง Stop ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุน หากไม่มีการใช้คำสั่ง Stop คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ใช้หลักการบริหารเงินทุนและเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

โปรดจำไว้อีกว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน คล้ายกับตัวอย่างที่ให้ไว้ข้างต้น การตัดสินใจเข้าเทรดแบบฉับพลันจากสภาพตลาด ณ ขณะนั้น โดยไม่มีแผนที่ชัดเจน มักจะเป็นกลยุทธ์ที่นำไปสู่ผลลบสำหรับสายเทรดระยะสั้นภายในวัน (intraday traders)