รีวิวดีลและคำแนะนำในการเทรดเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบราคาที่ระดับ 157.91 เกิดขึ้นในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD เริ่มเคลื่อนตัวลงจากเส้นศูนย์ ยืนยันจุดเข้าเทขายดอลลาร์ได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้ราคาในคู่เงินร่วงลงสู่เป้าหมายบริเวณ 157.57

ช่วงปลายวันศุกร์ที่ผ่านมา ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ช่วยฟื้นความเชื่อมั่นในดอลลาร์ชั่วคราว ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ University of Michigan ปรับขึ้นสู่ระดับ 48.1 ในเดือนกันยายน จาก 47.8 ในเดือนสิงหาคม ดัชนีนี้สะท้อนมุมมองของครัวเรือนในสหรัฐฯ ต่อรายได้และแนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคต และเนื่องจากการบริโภคเป็นสัดส่วนหลักของ GDP สหรัฐฯ แม้การปรับขึ้นเพียงเล็กน้อยก็มักถูกตลาดตีความว่าเป็นสัญญาณของอุปสงค์ที่ยังทรงตัว ข้อมูลลักษณะนี้มักลดโอกาสที่ Fed จะผ่อนคลายนโยบายอย่างรุนแรง และช่วยพยุงค่าเงินดอลลาร์ คู่เงิน USD/JPY ได้แรงหนุนให้ดีดกลับ แต่ก็อยู่ได้ไม่นาน แรงกดดันฝั่งขาลงก็กลับมาอีกครั้งในเวลาไม่นาน

ในตอนนี้ ฉากหลังทางการเมืองของญี่ปุ่นมีความสำคัญต่อคู่เงินนี้มากกว่าข้อมูลสหรัฐฯ คำแถลงของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้ว ทำให้ตลาดเริ่มมองอย่างจริงจังว่าทางการโตเกียวพร้อมจะปกป้องค่าเงินเยน มุมมองดังกล่าวยิ่งแข็งแรงขึ้นเมื่อ Trump ออกมาสนับสนุนจุดยืนของญี่ปุ่น ผมเชื่อว่าตลาดมองสิ่งนี้เป็นสัญญาณว่าญี่ปุ่น “ไม่ถูกมัดมือ” อีกต่อไป และมาตรการใด ๆ เพื่อหยุดยั้งการอ่อนค่าของสกุลเงินจะไม่เจอการคัดค้านจากวอชิงตัน ส่งผลให้เทรดเดอร์กลับมาซื้อเยนอย่างแข็งขันเมื่อเทียบกับดอลลาร์ และความแข็งแกร่งของดัชนี Michigan กลายเป็นเพียงข้อโต้แย้งที่อ่อนแรงท่ามกลางพาดหัวข่าวเหล่านั้น

ควรทบทวนว่าทำไมเทรดเดอร์ถึงเกรงกลัว “การแทรกแซง” เมื่อหน่วยงานทางการเห็นว่าค่าเงินท้องถิ่นอ่อนค่ารวดเร็วเกินไป พวกเขาสามารถเข้าตลาดเพื่อขายดอลลาร์แลกเยน ซึ่งอาจทำให้อัตราแลกเปลี่ยนเคลื่อนตัวเป็นคุณต่อเงินเยนอย่างรุนแรงภายในไม่กี่นาที ผู้ที่ซื้อคู่เงิน USD/JPY โดยคาดหวังการขึ้นต่อจะขาดทุนอย่างรวดเร็วในสถานการณ์เช่นนี้ จึงไม่น่าแปลกใจที่หลายคนจะเลือกปิดสถานะเมื่อกระแสข่าวเรื่องการแทรกแซงกลับมาอยู่บนพาดหัวข่าว ตราบใดที่ความเสี่ยงนี้ยังปกคลุมตลาดอยู่ ฝ่ายที่ได้เปรียบคือฝั่งหมีของคู่เงินนี้—คือผู้ที่เก็งกำไรฝั่งลงและเข้าซื้อเยน

ผมคาดว่าสถานการณ์ลักษณะนี้จะดำเนินต่อไปจนกว่าตลาดจะตัดสินได้ว่าความเสี่ยงการแทรกแซงได้ผ่านพ้นไปแล้ว ซึ่งอาจเกิดขึ้นหากทางการญี่ปุ่นปรับน้ำเสียงให้ผ่อนคลายลง หรือแสดงให้เห็นในทางปฏิบัติว่าไม่มีเจตนาจะแทรกแซง เมื่อผู้เล่นในตลาดรู้สึกได้ว่าร่มกันฝนที่กางปกป้องค่าเงินเยนถูกเก็บไปแล้ว ฝั่งผู้ซื้อดอลลาร์จะมีพื้นที่ให้เคลื่อนไหวมากขึ้น ข้อมูลสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งและเสน่ห์ของดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินหลักอาจกลับมาออกฤทธิ์เต็มที่อีกครั้ง ในจุดนั้น มีความเป็นไปได้สูงที่คู่เงิน USD/JPY จะกลับมาขึ้นต่อมุ่งหน้าสู่โซน 160 ซึ่งถูกมองว่าเป็นระดับจิตวิทยาที่น่าจะกระตุ้นให้โตเกียวออกมาเคลื่อนไหวได้ จนกว่าจะถึงตอนนั้น ผมคาดว่าจะเห็นการเทรดอย่างระมัดระวังและการย่อกลับของราคาเป็นระยะในคู่เงินนี้

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน ผมจะเน้นพึ่งพา Scenario ที่ 1 และ Scenario ที่ 2 เป็นหลัก

สถานการณ์ฝั่งซื้อ

ข้อ 1: ฉันวางแผนจะซื้อ USD/JPY วันนี้ หากราคาขึ้นมาถึงโซนเข้าซื้อแถว ๆ 157.85 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 158.19 (เส้นสีเขียวหนากว่าบนกราฟ) บริเวณใกล้ 158.19 ฉันมีแผนจะปิดสถานะซื้อทั้งหมด และเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม (คาดหวังการรีบาวด์สวนทางประมาณ 30–35 จุด หรือ pips) แนวทางที่ดีที่สุดคือรอเข้าซื้อใหม่เมื่อราคาเกิดการย่อตัวหรือปรับฐานแรง จุดสำคัญ: ก่อนเปิดซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวขึ้น

ข้อ 2: ฉันยังวางแผนจะซื้อ USD/JPY หากราคาทดสอบระดับ 157.60 สองครั้งติดต่อกัน ขณะที่ MACD อยู่ในเขตขายมากเกินไป (oversold) สถานการณ์นี้จะช่วยจำกัดความเสี่ยงด้านขาลงของคู่เงินนี้ และมีโอกาสสูงที่จะเกิดการกลับตัวขึ้น คาดหวังการเคลื่อนไหวไปที่ 157.85 และ 158.19

สถานการณ์ฝั่งขาย

ข้อ 1: ฉันวางแผนจะขาย USD/JPY วันนี้ก็ต่อเมื่อระดับ 157.60 ถูกทะลุลงไป (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งน่าจะนำไปสู่การร่วงลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ 157.23 ซึ่งเป็นบริเวณที่ฉันวางแผนจะปิดสถานะขาย และกลับมาเปิดสถานะซื้อทันทีในทิศทางตรงข้าม (คาดหวังการรีบาวด์สวนทางประมาณ 20–25 จุด หรือ pips) ฝั่งขายสามารถกลับมาเมื่อไรก็ได้ เพียงแค่มีสัญญาณเล็กน้อยจากธนาคารกลาง จุดสำคัญ: ก่อนเปิดขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวลง

ข้อ 2: ฉันยังวางแผนจะขาย USD/JPY หากราคาทดสอบระดับ 157.85 สองครั้งติดต่อกัน ขณะที่ MACD อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการขึ้นต่อ และมีแนวโน้มกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวลง คาดหวังการปรับตัวลงมาที่ 157.60 และ 157.23

สิ่งที่ควรสังเกตบนกราฟ:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ระดับราคาเข้า (Entry price) ที่คุณสามารถซื้อเครื่องมือในการเทรดได้;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาประมาณการที่คุณสามารถตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปเหนือระดับนี้ต่อมีไม่มาก;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ระดับราคาเข้า (Entry price) ที่คุณสามารถขายเครื่องมือในการเทรดได้;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาประมาณการที่คุณสามารถตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับนี้ต่อมีไม่มาก;
• อินดิเคเตอร์ MACD – ขณะเข้าเทรด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) และขายมากเกินไป (Oversold)

สำคัญมาก: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex จำเป็นต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อจะตัดสินใจเปิดออเดอร์ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดก่อนที่รายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญจะถูกประกาศ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าวเสมอ ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (Stop order) เพื่อจำกัดการขาดทุน หากไม่มีการตั้ง Stop order คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะหากคุณไม่ใช้หลักการบริหารเงิน (Money Management) และเปิดออเดอร์ด้วยปริมาณที่สูงเกินไป

โปรดจำไว้อีกว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน คล้ายกับตัวอย่างที่ให้ไว้ข้างต้น การตัดสินใจเข้าเทรดแบบฉับพลันโดยอิงเพียงสภาพตลาด ณ ขณะนั้น เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับผู้ที่เทรดระหว่างวัน (Intraday traders) เป็นอย่างมาก