การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบระดับราคา 157.57 เกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มขยับขึ้นจากเส้นศูนย์ ซึ่งเป็นการยืนยันความถูกต้องของจุดเข้าเปิดสถานะซื้อดอลลาร์ระยะยาว อย่างไรก็ตาม คู่เงินนี้กลับไม่ได้ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

สาเหตุเป็นเพราะเมื่อไม่นานมานี้เงินเยนได้รับแรงหนุนจากปัจจัยพื้นฐาน ตามที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นได้เจรจากับฝ่ายสหรัฐฯ และบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการสนับสนุนอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินชาติ ซึ่งเปลี่ยนแปลงภาพรวมของคู่เงิน USD/JPY ไปโดยพื้นฐาน เนื่องจากการปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องใด ๆ ของราคา จะต้องเผชิญไม่เพียงแค่ระดับแนวต้านทางเทคนิคเท่านั้น แต่ยังรวมถึง “เพดาน” ทางการเมืองที่จับต้องได้จริง ภายใต้เงื่อนไขเช่นนี้ ความเสี่ยงของการแทรกแซงค่าเงินจึงไม่ใช่ภัยคุกคามในเชิงนามธรรมอีกต่อไป แต่กลายเป็นปัจจัยจำกัดที่ผู้เล่นในตลาดจำเป็นต้องนำมาคำนวณในกลยุทธ์ของตน

ท่ามกลางฉากหลังนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในช่วงครึ่งหลังของวันจึงมีความสำคัญต่อเงินเยนเป็นพิเศษ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และดัชนีราคาที่อยู่อาศัยอาจช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์ชั่วคราว หากออกมาดีกว่าที่คาดไว้ แต่ศักยภาพขาขึ้นของคู่เงิน USD/JPY ขณะนี้ถูกจำกัดด้วยข้อตกลงทางการทูตและความเสี่ยงของการแทรกแซง ค่าเงินการกล่าวสุนทรพจน์ของ Bowman, Barr และ Waller อาจเพิ่มความผันผวนให้ตลาด แต่ในมุมมองของผม ไม่ควรคาดหวังการเบรกทะลุระดับสำคัญขึ้นไปอย่างยั่งยืน ตลาดมีแนวโน้มจะระมัดระวังมากขึ้น โดยคำนึงว่าครั้งนี้ทางการญี่ปุ่นไม่ได้ลงมือเพียงลำพัง

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามสถานการณ์ที่ 1 และสถานการณ์ที่ 2 เป็นหลัก

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ผม/ฉันมีแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY เมื่อราคาปรับลงมาถึงจุดเข้าใกล้บริเวณ 157.40 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายการปรับขึ้นไปที่ระดับ 157.85 (เส้นสีเขียวหนาบนกราฟ) บริเวณ 157.79 ผม/ฉันจะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 จุดจากระดับดังกล่าว วันนี้ยังสามารถคาดหวังการปรับขึ้นของคู่เงินนี้ได้ แต่ศักยภาพขาขึ้นค่อนข้างจำกัด สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันหัวขึ้นจากเส้นนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ผม/ฉันมีแผนจะซื้อ USD/JPY เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 157.15 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) เงื่อนไขนี้จะช่วยจำกัดศักยภาพการปรับลงของคู่เงินและเอื้อต่อการกลับตัวขึ้น สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังแนวต้านฝั่งตรงข้ามที่ระดับ 157.40 และ 157.79 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ผม/ฉันมีแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY หลังจากราคาทะลุระดับ 157.15 ลงมาได้ (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งน่าจะนำไปสู่การปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของฝั่งผู้ขายจะอยู่ที่ระดับ 156.75 ซึ่งผม/ฉันจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 20–25 จุดจากระดับดังกล่าว แรงกดดันขาลงต่อคู่เงินนี้มีโอกาสกลับมาอีกครั้งในวันนี้ หากธนาคารกลางเข้ามาแทรกแซง สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันหัวลงจากเส้นนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ผม/ฉันมีแผนจะขาย USD/JPY เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 157.40 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) เงื่อนไขนี้จะช่วยจำกัดศักยภาพการปรับขึ้นของคู่เงินและเอื้อต่อการกลับตัวลง สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังแนวรับฝั่งตรงข้ามที่ระดับ 157.15 และ 156.75 ได้

แผนภูมิแสดงอะไรบ้าง:

• เส้นสีเขียวแบบบาง — ระดับราคาเปิดสถานะฝั่งซื้อของตราสารที่ใช้ในการเทรด;
• เส้นสีเขียวแบบหนา — ระดับราคาประมาณการที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมองว่าการปรับขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย;
• เส้นสีแดงแบบบาง — ระดับราคาเปิดสถานะฝั่งขายของตราสารที่ใช้ในการเทรด;
• เส้นสีแดงแบบหนา — ระดับราคาประมาณการที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมองว่าการปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย;
• ตัวชี้วัด MACD เมื่อเข้าเปิดสถานะในตลาด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) และขายมากเกินไป (Oversold)

สำคัญมาก เทรดเดอร์ Forex มือใหม่จำเป็นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ โดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการเปิดสถานะเพื่อไม่ให้เผชิญกับความผันผวนรุนแรงของอัตราแลกเปลี่ยน หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (Stop Orders) ทุกครั้งเพื่อลดความเสียหาย เพราะหากไม่มีคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ได้บริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและใช้ขนาดสัญญา (Volume) ในการเทรดที่สูงเกินไป

และอย่าลืมว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เหมือนตัวอย่างที่นำเสนอไว้ด้านบน การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาวะตลาด ณ ขณะนั้น ถือเป็นกลยุทธ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรในวัน (Intraday Trader) ตั้งแต่แรกเริ่ม