Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой
Тест цены 1.1089 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара снизилась более чем на 30 пунктов.
Доллар вырос и начать стоит с американских цифр, которые вышли в четверг. Первичные обращения за пособием, то есть число людей, впервые попросивших выплату после потери работы, выросли до 200K при прогнозе 195K и 191K неделей ранее. Но повторные заявки снизились до 1697K при ожиданиях 1720K, поэтому рынок труда остаётся крепким и серьёзных проблем с занятостью пока нет. Продажи жилья на вторичном рынке упали до 3,75M при прогнозе 3,85M, то есть минус 5,5% за месяц, и на мой взгляд, это след дорогих кредитов. Дефицит бюджета в октябре составил 404,1 млрд долларов при ожидавшихся 298,6 млрд.
Но для ФРС сейчас важнее цифр её собственные слова, а они жёсткие. Мэри Дейли заявила, что ставку придётся поднимать дальше, потому что рост цен вышел за пределы секторов, связанных с тарифами и нефтью, а компании всё чаще перекладывают свои расходы на покупателей. Джон Уильямс сказал, что инфляция слишком высока даже в свежих данных, и со временем придётся действовать, чтобы вернуть её к 2% вовремя и надолго. Отдельно стоит выступление управляющего ФРС Майкла Барра, которое прозвучало в другой тональности. Он говорил не о ставках, а об искусственном интеллекте, и предупредил, что стремительное распространение ИИ может в обозримом будущем углубить неравенство и вызвать серьёзные потрясения на рынке труда. Его логика в том, что рыночная власть сосредоточится у горстки компаний, доля зарплат в общем доходе уменьшится, а насколько тяжёлыми окажутся последствия, зависит от защитных механизмов, которые удастся выстроить уже сейчас. Прогнозов по экономике и ставкам он не давал, поэтому это скорее взгляд на структуру экономики, чем подсказка рынку. Для сравнения, 1 сентября тот же Барр говорил, что ФРС нужно быть готовой к повышению ставки из-за риска закрепления высокой инфляции.
Здесь, на мой взгляд, есть важная деталь. Рост ИИ означает и рост инфляции, потому что строительство центров обработки данных создаёт огромный спрос, и Остан Гулсби 9 ноября уже назвал это старым добрым перегревом спроса, на который центробанки обычно отвечают жёстко. Лиза Кук ранее тоже предупреждала, что ИИ может стать дополнительным источником инфляции в 2027 году. Поэтому тема ИИ не ослабляет ястребов, а скорее даёт им новые аргументы.
В первой половине дня сегодня у евро появятся собственные драйверы, и главным из них станет уточнённая оценка ВВП еврозоны за третий квартал, которую ждут без изменений на уровне предварительных 0,4%. Тогда, 30 октября, цифра оказалась лучше ожиданий в 0,2%, хотя и ниже 0,6% второго квартала, и, если пересмотра не будет, картина постепенного охлаждения роста сохранится. Занятость за тот же период, по прогнозам, выросла на 0,2% после 0,1% ранее, а кроме того, выйдет сальдо внешней торговли еврозоны.
Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.
Сценарии на покупку
Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1069 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1100. В точке 1.1100 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только поле хорошей статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.
Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1055 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1069 и 1.1100.
Сценарии на продажу
Сценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1055 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1025, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабой статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.
Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1069 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1055 и 1.1025.
Что на графике:
Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;
Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;
Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;
Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;
Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.
Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.
И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.
