Đánh Giá Giao Dịch và Mẹo Giao Dịch với Đồng Yên Nhật

Việc kiểm tra mức giá 160,01 trong nửa đầu ngày diễn ra đúng lúc chỉ báo MACD vừa bắt đầu di chuyển lên từ đường số 0, xác nhận một điểm vào lệnh hợp lệ để mua đồng USD. Kết quả là cặp tiền tăng được 12 điểm, và đó cũng là toàn bộ biên độ biến động của đợt này.

Đồng yên tiếp tục chịu áp lực từ đồng USD và hôm nay lại đứng trước một phép thử mới. Chỉ số Giá Sản xuất (PPI) của Mỹ sẽ được công bố vào nửa sau của ngày và dự kiến sẽ giảm tốc từ 1,3% xuống 0,4% m/m. Ngay sau đó sẽ là các bài phát biểu của Collins, Bowman và Daly. Trước đây, Collins mô tả lãi suất là ở mức thắt chặt vừa phải, trong khi Daly từng cho rằng chính sách tiền tệ đang ở vị thế tốt nhưng hôm qua đã thừa nhận rằng cần phải tiếp tục thắt chặt thêm. Thị trường hiện đã phản ánh vào giá khả năng tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào các tháng 12, 1 và 3.

Với mức lãi suất của Bank of Japan ở 1,25%, ngân hàng trung ương này cũng đang tiến gần tới một động thái chính sách mới. Thị trường hoán đổi (swap market) ước tính xác suất tăng lãi suất trong tháng 12 vào khoảng 87%, qua đó phần nào giới hạn đà tăng của cặp tiền trên mốc 160,00. Các bài phát biểu của các thành viên FOMC sẽ là yếu tố then chốt. Susan Collins trước đó mô tả lãi suất là ở mức thắt chặt vừa phải, Michelle Bowman là người sẽ phát biểu tiếp theo, còn Mary Daly hôm qua tuyên bố rằng cần phải thắt chặt thêm, dù trước đây bà đánh giá chính sách tiền tệ đang ở vị thế tốt. Nếu giọng điệu “diều hâu” tiếp tục được duy trì, thì ngay cả một số liệu PPI yếu cũng sẽ nhanh chóng bị lu mờ.

Về chiến lược trong ngày, trọng tâm sẽ chủ yếu là triển khai Kịch bản #1 và Kịch bản #2.

Tín hiệu mua

Kịch bản #1: Kế hoạch hôm nay là mua USD/JPY khi giá chạm điểm vào lệnh quanh mức 160.01 (đường xanh lá mảnh trên biểu đồ), với mục tiêu tăng lên 160.39 (đường xanh lá đậm hơn trên biểu đồ). Quanh mức 160.39, các vị thế mua sẽ được đóng và các vị thế bán sẽ được mở theo hướng ngược lại (nhắm mục tiêu dao động 30–35 điểm theo hướng ngược lại từ mức này). Đà tăng của cặp tiền hôm nay chỉ có thể được kỳ vọng sau khi có số liệu kinh tế Mỹ mạnh. Quan trọng! Trước khi mua, hãy đảm bảo rằng chỉ báo MACD nằm trên đường 0 và vừa mới bắt đầu tăng trở lại từ mức này.

Kịch bản #2: USD/JPY cũng có thể được mua hôm nay nếu giá kiểm định mức 159.84 hai lần liên tiếp trong khi chỉ báo MACD nằm trong vùng quá bán. Điều này sẽ hạn chế tiềm năng giảm của cặp tiền và kích hoạt đảo chiều tăng của thị trường. Có thể kỳ vọng đà tăng hướng tới các mức đối diện 160.01 và 160.39.

Tín hiệu bán

Kịch bản #1: Kế hoạch hôm nay là bán USD/JPY sau khi mức 159.84 bị phá vỡ (đường đỏ mảnh trên biểu đồ), điều này được kỳ vọng sẽ dẫn tới nhịp giảm nhanh của cặp tiền. Mục tiêu chính của phe bán sẽ là 159.45, tại đó các vị thế bán sẽ được đóng và các vị thế mua sẽ được mở ngay lập tức theo hướng ngược lại (nhắm mục tiêu dao động 20–25 điểm theo hướng ngược lại từ mức này). Áp lực bán đối với cặp tiền có thể quay trở lại hôm nay nếu ngân hàng trung ương can thiệp. Quan trọng! Trước khi bán, hãy đảm bảo rằng chỉ báo MACD nằm dưới đường 0 và vừa mới bắt đầu giảm từ mức này.

Kịch bản #2: USD/JPY cũng có thể được bán hôm nay nếu giá kiểm định mức 160.01 hai lần liên tiếp trong khi chỉ báo MACD nằm trong vùng quá mua. Điều này sẽ hạn chế tiềm năng tăng của cặp tiền và kích hoạt đảo chiều giảm của thị trường. Có thể kỳ vọng đà giảm hướng tới các mức đối diện 159.84 và 159.45.

Biểu đồ thể hiện điều gì

• Đường xanh mảnh – mức giá vào lệnh để mua công cụ giao dịch;
• Đường xanh đậm – mức giá ước tính để đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lợi nhuận thủ công, vì khả năng giá tăng thêm vượt quá mức này là không cao;
• Đường đỏ mảnh – mức giá vào lệnh để bán công cụ giao dịch;
• Đường đỏ đậm – mức giá ước tính để đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lợi nhuận thủ công, vì khả năng giá giảm sâu hơn dưới mức này là không cao;
• Chỉ báo MACD. Khi vào thị trường, cần đặc biệt lưu ý đến trạng thái quá mua và quá bán.

Quan trọng. Những người mới giao dịch Forex cần hết sức thận trọng khi đưa ra quyết định vào lệnh. Trước thời điểm công bố các báo cáo cơ bản quan trọng, tốt nhất là nên đứng ngoài thị trường để tránh bị ảnh hưởng bởi các biến động giá mạnh. Nếu giao dịch trong thời gian có tin tức, luôn luôn đặt lệnh stop-loss để giảm thiểu thua lỗ. Nếu không đặt stop-loss, toàn bộ tài khoản giao dịch có thể bị thua lỗ rất nhanh, đặc biệt khi sử dụng khối lượng giao dịch lớn mà không có chiến lược quản lý vốn phù hợp.

Hãy nhớ rằng giao dịch thành công đòi hỏi một kế hoạch giao dịch rõ ràng, ví dụ như kế hoạch được trình bày ở trên. Việc ra quyết định giao dịch một cách bốc đồng chỉ dựa trên điều kiện thị trường hiện tại là một chiến lược thua lỗ ngay từ đầu đối với các nhà giao dịch trong ngày.