تحليل الصفقات ونصائح التداول على الين الياباني

حدث اختبار مستوى السعر 157.60 في الوقت الذي كان فيه مؤشر MACD قد بدأ للتو في التحرك هبوطاً من خط الصفر، وهو ما أكد صلاحية نقطة الدخول في مركز بيع على الدولار الأمريكي. ونتيجة لذلك، تراجع الزوج بما يقرب من 100 نقطة.

يواصل الين تعزيز مواقفه أمام الدولار الأمريكي، كما قدّمت محاضر اجتماع Bank of Japan لشهر يوليو، التي نُشرت هذا الصباح، دعماً إضافياً للعملة اليابانية. تم الإبقاء على سعر الفائدة عند نحو 1.0% في ذلك الاجتماع، إلا أن النقاش الذي دار خلف هذا القرار اتسم بنبرة متشددة نسبياً. وقد تم رفع الفائدة لاحقاً إلى 1.25% في سبتمبر. ومن اللافت أن صناع السياسات وصفوا المخاطر المحيطة بالأسعار بأنها تميل إلى الاتجاه الصعودي، في حين أن الهدف الرئيسي للسياسة النقدية لم يعد يُنظر إليه على أنه رفع التضخم إلى 2%، بل الإبقاء عليه بالقرب من هذا المستوى. وأشار أحد أعضاء المجلس إلى أن السوق تتوقع زيادات في الفائدة تقريباً مرة كل ستة أشهر، إلا أن وتيرة الرفع قد تكون أسرع من المتوقع. والتقدير الحالي هو أن يقوم المنظّم برفع الفائدة مرة كل ثلاثة أشهر، ولا سيما إذا بدأت مخاطر التضخم في التحقق. كما نوقش ضعف الين بشكل منفصل، لأنه يجعل الواردات أكثر تكلفة ويعزز توقعات التضخم. أرى أن مثل هذه المناقشات تجعل مشتري USD/JPY أقل ثقة، في حين أن استمرار التوقعات بمزيد من رفع الفائدة سيقدم دعماً للين إلى أن تظهر للدولار الأمريكي مبررات قوية جديدة لصالحه. ومع ذلك، يظل هذا التأثير مؤقتاً، إذ إن الدولار الأمريكي حالياً أكثر جاذبية بكثير لمتعاملي الـcarry trade مقارنةً بالين.

فيما يتعلق باستراتيجية التداول خلال اليوم، فسأركّز بصورة أكبر على تنفيذ السيناريوهين رقم 1 ورقم 2.

إشارة شراء

السيناريو رقم 1: أخطّط اليوم لشراء زوج USD/JPY عندما يتم الوصول إلى نقطة الدخول قرب مستوى 157.29 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف حركة صعودية باتجاه 157.85 (الخط الأخضر السميك على الرسم البياني). قرب مستوى 157.85 سأقوم بإغلاق صفقة الشراء وفتح صفقة بيع في الاتجاه المعاكس، مستهدفًا حركة قدرها 30–35 نقطة في الاتجاه المعاكس من هذا المستوى. يمكن أن نشهد ارتفاعًا في الزوج اليوم، لكن الزخم الصعودي يظل محدودًا نسبيًا. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD أعلى خط الصفر وقد بدأ للتو في الارتفاع منه.

السيناريو رقم 2: أخطّط أيضًا لشراء زوج USD/JPY اليوم إذا اختبر السعر مستوى 157.29 مرتين متتاليتين في حين يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. هذا من شأنه أن يحد من الزخم الهابط للزوج ويؤدي إلى انعكاس صعودي. يمكن عندها توقع صعود باتجاه المستويات المقابلة 156.86 و156.86.

إشارة بيع

السيناريو رقم 1: أخطّط اليوم لبيع زوج USD/JPY بعد أن يهبط السعر دون مستوى 156.86 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تراجع سريع في الزوج. الهدف الرئيسي للبائعين سيكون مستوى 156.20، وعند هذا المستوى سأغلق صفقة البيع وأقوم فورًا بفتح صفقة شراء في الاتجاه المعاكس، مستهدفًا حركة قدرها 20–25 نقطة في الاتجاه المعاكس من هذا المستوى. قد يعود الضغط البيعي على الزوج اليوم إذا تدخل البنك المركزي. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD أسفل خط الصفر وقد بدأ للتو في الانخفاض منه.

السيناريو رقم 2: أخطّط أيضًا لبيع زوج USD/JPY اليوم إذا اختبر السعر مستوى 157.29 مرتين متتاليتين في حين يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. هذا من شأنه أن يحد من الزخم الصعودي للزوج ويؤدي إلى انعكاس هابط. يمكن عندها توقع هبوط باتجاه المستويات المقابلة 156.86 و156.20.

ما هو المعروض على الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده شراء أداة التداول؛
• الخط الأخضر السميك – مستوى السعر التقديري الذي يمكن عنده وضع أمر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، حيث يُعتبر استمرار الصعود فوق هذا المستوى غير مرجّح؛
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده بيع أداة التداول؛
• الخط الأحمر السميك – مستوى السعر التقديري الذي يمكن عنده وضع أمر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، حيث يُعتبر استمرار الهبوط إلى ما دون هذا المستوى غير مرجّح؛
• مؤشر MACD. عند الدخول إلى السوق، من المهم أخذ مناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي في الاعتبار.

مهم. يجب على متداولي الفوركس المبتدئين اتخاذ قرارات الدخول إلى السوق بحذر شديد. قبل صدور التقارير الأساسية المهمة، يُفضَّل غالبًا البقاء خارج السوق لتجنب التعرّض لتقلّبات حادة في أسعار الصرف. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فاحرص دائمًا على استخدام أوامر الإيقاف للحد من الخسائر المحتملة. من دون أوامر الإيقاف، يمكنك أن تخسر كامل رصيدك التداولي بسرعة كبيرة، خاصة إذا لم تلتزم بإدارة سليمة لرأس المال وتداولت بأحجام عقود كبيرة.

وتذكّر أن التداول الناجح يتطلّب خطة تداول واضحة، مثل الخطة المعروضة أعلاه. اتخاذ قرارات التداول بشكل عفوي استنادًا إلى الوضع الحالي للسوق هو في جوهره استراتيجية غير ناجحة للتداول اليومي (الداخل اليوم الواحد).