تحليل الصفقات ونصائح التداول على اليورو

جاء اختبار مستوى 1.1069 في الوقت الذي كان فيه مؤشر MACD قد بدأ لتوّه في التحرك صعوداً من خط الصفر. وقد أكد ذلك أن نقطة الدخول لشراء اليورو كانت صحيحة، إلا أن الزوج فشل في مواصلة الارتفاع.

يدخل اليورو النصف الثاني من جلسة اليوم مدعوماً بالمراجعة الصعودية للناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو، رغم أن الصورة العامة لا تزال متباينة. فقد تم تعديل نمو الاقتصاد في الربع الثالث إلى 0.6% على أساس ربع سنوي، مقارنة بالتوقعات عند 0.4%. وهذا أعلى من التقدير الأولي الصادر في 30 أكتوبر، ويتطابق مع قراءة الربع الثاني. كما تم تأكيد نمو الناتج على أساس سنوي عند 1.3%. وفي الوقت نفسه، لم يرتفع التوظيف إلا بنسبة 0.1% مقابل توقعات عند 0.2%، في حين اتسع عجز الميزان التجاري إلى 8.7 مليار، مقارنة بالتوقعات عند 4.5 مليار.

بيانات التضخم من الدول الفردية أكدت التقديرات السابقة. ففي فرنسا، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% على أساس شهري، مع بقاء التضخم السنوي عند 3.4%. وفي إسبانيا، بلغ التضخم السنوي 4.9%، بينما ارتفعت الأسعار بالجملة في ألمانيا بنسبة 0.4% على أساس شهري بعد زيادة قدرها 1.9% في سبتمبر. وفي ظل هذه الخلفية، تسارع التضخم في منطقة اليورو إلى 4.0% في أكتوبر، ومن المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة على الودائع من 2.50% إلى 2.75% في 17 ديسمبر.

يبقى مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة (US PPI) المؤشر الأساسي بالنسبة لليورو. ففي سبتمبر، ارتفع بنسبة 1.3% مقابل توقعات عند 0.5%، ما وفر في حينه دعماً مؤقتاً للدولار فقط. إلا أن بيانات أسعار المستهلك في الولايات المتحدة تجاوزت التوقعات لثلاثة أشهر متتالية الآن، في وقت تُسعّر فيه أسواق العقود الآجلة ثلاث زيادات في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي. بيانات قوية لمؤشر أسعار المنتجين قد تعيد الضغط على زوج EUR/USD، في حين أن الأرقام الأضعف قد تمنح اليورو فرصة للتقدم مع اقتراب نهاية الأسبوع.

أما بالنسبة لاستراتيجية التداول داخل اليوم، فسيتم التركيز بشكل أكبر على السيناريوهين رقم 1 ورقم 2.

إشارة شراء

السيناريو رقم 1: يمكن شراء اليورو اليوم إذا وصل السعر إلى مستوى 1.1062 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف مستوى 1.1100. عند مستوى 1.1100 سيتم إغلاق الصفقة، كما سيتم فتح صفقة بيع في الوقت نفسه تحسبًا لحركة هبوطية قدرها 30–35 نقطة من نقطة الدخول. يمكن لليورو أن يواصل الارتفاع اليوم إذا جاءت البيانات الاقتصادية الأمريكية أضعف من المتوقع. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD يقع فوق خط الصفر وأنه قد بدأ للتو في الارتفاع منه.

السيناريو رقم 2: يمكن أيضًا شراء اليورو اليوم إذا اختبر السعر مستوى 1.1048 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. سيحد ذلك من احتمال مزيد من الهبوط للزوج ويدفع إلى انعكاس صعودي في حركة السوق. بعد ذلك قد يرتفع الزوج نحو المستويين المقابلين 1.1062 و1.1100.

إشارة بيع

السيناريو رقم 1: يمكن بيع اليورو بعد وصول السعر إلى مستوى 1.1048 (الخط الأحمر على الرسم البياني). سيكون الهدف عند 1.1025، حيث سيتم إغلاق الصفقة وفتح صفقة شراء فورًا في الاتجاه المعاكس، باستهداف حركة قدرها 20–25 نقطة من ذلك المستوى. من الممكن تجدد الضغط على الزوج إذا جاءت البيانات الاقتصادية الأمريكية أقوى من المتوقع. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD يقع تحت خط الصفر وأنه قد بدأ للتو في التراجع منه.

السيناريو رقم 2: يمكن أيضًا بيع اليورو اليوم إذا اختبر السعر مستوى 1.1062 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. سيحد ذلك من احتمال استمرار صعود الزوج ويدفع إلى انعكاس هبوطي في حركة السوق. بعد ذلك قد يتراجع الزوج نحو المستويين المقابلين 1.1048 و1.1025.

ما الذي يُظهره الرسم البياني

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده شراء أداة التداول.
• الخط الأخضر السميك – السعر التقديري الذي يمكن عنده وضع أمر Take Profit أو إغلاق الأرباح يدويًا، إذ يُعتبر تحقيق مكاسب إضافية فوق هذا المستوى غير مرجح.
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده بيع أداة التداول.
• الخط الأحمر السميك – السعر التقديري الذي يمكن عنده وضع أمر Take Profit أو إغلاق الأرباح يدويًا، إذ يُعتبر استمرار الهبوط إلى ما دون هذا المستوى غير مرجح.
• مؤشر MACD. عند الدخول إلى السوق، من المهم أخذ حالات ذروة الشراء وذروة البيع في الاعتبار.

مهم. يجب على متداولي Forex المبتدئين اتخاذ قرارات الدخول إلى السوق بحذر شديد. قبل صدور التقارير الأساسية المهمة، من الأفضل عادةً تجنب الدخول إلى السوق لتفادي التعرض لتقلّبات حادة في أسعار الصرف. إذا تم التداول أثناء صدور الأخبار، فيجب دائمًا وضع أوامر إيقاف الخسارة (Stop Loss) لتقليل الخسائر. من دون أوامر إيقاف الخسارة يمكن خسارة كامل رصيد حساب التداول بسرعة كبيرة، خاصة إذا لم يتم الالتزام بقواعد إدارة المخاطر وتم استخدام أحجام صفقات كبيرة.

تذكّر أن التداول الناجح يتطلّب خطة تداول واضحة مثل الخطة الموضحة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عفوية استنادًا إلى أوضاع السوق الحالية يُعدّ استراتيجية معيبة جوهريًا بالنسبة لمتداولي اليوم الواحد (intraday trader).