Bilan des transactions et conseils pour trader le yen japonais

Le test du prix à 159,81 s’est produit au moment où l’indicateur MACD commençait à remonter depuis la ligne zéro, confirmant un bon point d’entrée pour acheter le dollar. En conséquence, la paire a gagné 15 pips.

Les tentatives d’hier pour stabiliser le yen n’ont rien donné et, aujourd’hui, il reste sous la pression d’un dollar fort. Mimura, responsable de la politique de change au ministère des Finances japonais, a déclaré que les récents mouvements avaient été trop rapides et a averti qu’il était trop tôt pour oublier les événements de l’été, qui ont apparemment conduit à une petite intervention sur le marché pour « tester » la situation. Cependant, la vigueur du dollar a été renforcée par les statistiques américaines et plusieurs discours. Les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage n’ont augmenté que jusqu’à 200 000 contre 195 000 attendues, tandis que les demandes continues ont en fait reculé. Daly a indiqué qu’un resserrement supplémentaire serait nécessaire, car les pressions sur les prix se sont propagées au-delà des secteurs sensibles aux droits de douane et au pétrole. Cook (Hammack) a confirmé que la politique devait évoluer vers une position restrictive, Goolsbee a mis en garde contre le risque de surchauffe de la demande liée à l’IA, et Williams a jugé l’inflation trop élevée, même à la lumière des dernières données. Les marchés intègrent désormais des hausses de 25 points de base en décembre, en janvier et en mars.

À cela s’est ajouté un mouvement de vente sur les obligations d’État japonaises, à la suite des Treasuries américaines, qui ont baissé pour la deuxième séance consécutive. Les rendements des JGB à dix ans ont augmenté de 8 points de base pour atteindre 2,87 %, et ceux à trente ans ont progressé de 7 points de base à 3,99 %. Les anticipations d’un nouveau resserrement de la Bank of Japan sont également revenues : les marchés de swaps évaluent désormais à environ 87 % la probabilité d’un mouvement à partir du niveau actuel de 1,25 % d’ici décembre, contre environ 82 % hier. En principe, c’est positif pour le yen, mais cela ne suffit pas à redresser la situation.

Pour la stratégie intrajournalière, je m’appuierai principalement sur la mise en œuvre des scénarios n° 1 et n° 2.

Scénarios d'achat

Scénario n° 1 : Je prévois d’acheter USD/JPY aujourd’hui lorsque le point d’entrée autour de 160,01 (ligne verte sur le graphique) sera atteint, en visant un mouvement vers 160,23 (ligne verte plus épaisse sur le graphique). Aux alentours de 160,23, je clôturerai les positions acheteuses et j’ouvrirai des positions vendeuses en sens inverse (en anticipant un mouvement de 30 à 35 pips à partir de ce niveau). Il est préférable de revenir à l'achat de la paire sur des corrections et des replis significatifs. Important ! Avant d’acheter, assurez-vous que l’indicateur MACD est au‑dessus de la ligne zéro et qu’il commence tout juste à en repartir à la hausse.

Scénario n° 2 : Je prévois également d’acheter USD/JPY aujourd’hui s’il teste 159,87 à deux reprises alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de survente. Cela limitera le potentiel de baisse de la paire et conduira à un retournement haussier. Vous pouvez alors anticiper une hausse vers les niveaux opposés de 160,01 et 160,23.

Scénarios de vente

Scénario n° 1 : Je prévois de vendre USD/JPY aujourd’hui uniquement après une cassure du niveau de 159,87 (ligne rouge sur le graphique), ce qui entraînera une baisse rapide de la paire. L’objectif principal des vendeurs sera 159,63, où je clôturerai les positions vendeuses et ouvrirai immédiatement des positions acheteuses en sens inverse (en anticipant un mouvement de 20 à 25 pips dans la direction opposée à partir de ce niveau). Les vendeurs peuvent revenir à tout moment — un simple signal de la banque centrale suffit. Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l’indicateur MACD est au‑dessous de la ligne zéro et qu’il commence tout juste à en repartir à la baisse.

Scénario n° 2 : Je prévois également de vendre USD/JPY aujourd’hui en cas de double test consécutif de 160,01 alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de surachat. Cela limitera le potentiel de hausse de la paire et conduira à un retournement baissier. Vous pouvez alors anticiper une baisse vers les niveaux opposés de 159,87 et 159,63.

Ce qui apparaît sur le graphique :

Ligne verte fine – le prix d’entrée auquel vous pouvez acheter l’instrument de trading ;

Ligne verte épaisse – le prix suggéré où vous pouvez placer un Take Profit ou clôturer vos gains manuellement, car une hausse supplémentaire au‑dessus de ce niveau est peu probable ;

Ligne rouge fine – le prix d’entrée auquel vous pouvez vendre l’instrument de trading ;

Ligne rouge épaisse – le prix suggéré où vous pouvez placer un Take Profit ou clôturer vos gains manuellement, car une baisse supplémentaire en dessous de ce niveau est peu probable ;

Indicateur MACD. Lors de l’entrée sur le marché, il est important de tenir compte des zones de surachat et de survente.

Important. Les débutants sur le Forex doivent être très prudents lorsqu’ils prennent des décisions d’entrée. Avant la publication de rapports fondamentaux importants, il est préférable de rester en dehors du marché afin d’éviter d’être pris dans de fortes fluctuations de prix. Si vous décidez de trader pendant les annonces économiques, placez toujours des ordres stop pour minimiser les pertes. Sans ordres stop, vous pouvez rapidement perdre la totalité de votre dépôt, surtout si vous n’appliquez pas de gestion du capital et que vous tradez avec de gros volumes.

N’oubliez pas qu’un trading réussi nécessite un plan de trading clair, comme l’exemple que j’ai présenté ci‑dessus. Les décisions de trading spontanées basées sur la situation de marché du moment constituent, dès le départ, une stratégie perdante pour un trader intrajournalier.