รีวิวการเทรดและเคล็ดลับการเทรดเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบราคาแถว 159.81 เกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เริ่มขยับขึ้นจากเส้นศูนย์ ยืนยันจุดเข้า Buy ดอลลาร์ได้ดี ส่งผลให้คู่เงินปรับตัวขึ้นมาได้ 15 pips

ความพยายามเมื่อวานนี้ในการพยุงค่าเงินเยนยังไม่สัมฤทธิผล และวันนี้เงินเยนยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันจากดอลลาร์ที่แข็งค่า Mimura ผู้รับผิดชอบด้านนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนของกระทรวงการคลังญี่ปุ่นระบุว่า การเคลื่อนไหวล่าสุดเป็นไปอย่างรวดเร็วเกินไป และเตือนว่ายังเร็วเกินไปที่จะลืมเหตุการณ์ในช่วงฤดูร้อน ซึ่งดูเหมือนจะนำไปสู่การแทรกแซงตลาดขนาดเล็กเพื่อ “ลองเชิง” สถานการณ์ อย่างไรก็ตาม ความแข็งแกร่งของดอลลาร์ได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลเศรษฐกิจและถ้อยแถลงจากสหรัฐ ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์เพิ่มขึ้นเพียงเป็น 200K เทียบกับที่คาด 195K ขณะที่จำนวนผู้ขอรับต่อเนื่องกลับปรับลดลง Daly ระบุว่ายังจำเป็นต้องมีการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติม เนื่องจากแรงกดดันด้านราคาได้ลุกลามออกนอกภาคส่วนที่อ่อนไหวต่อภาษีและน้ำมันแล้ว Cook (Hammack) ย้ำว่านโยบายจำเป็นต้องขยับสู่ระดับที่เป็นภาวะตึงตัว Goolsbee เตือนถึงความเสี่ยงที่อุปสงค์อาจร้อนแรงเกินไปจากปัจจัย AI และ Williams ระบุว่าเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงแม้ในข้อมูลล่าสุด ตลาดปัจจุบันได้สะท้อนความคาดหวังต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน ในเดือนธันวาคม มกราคม และมีนาคมแล้ว

นอกจากนี้ยังมีแรงขายในพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นตามการร่วงลงของ US Treasuries ซึ่งปรับตัวลงต่อเป็นวันที่สอง อัตราผลตอบแทน JGB อายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 8 bps มาที่ 2.87% และพันธบัตรอายุ 30 ปี เพิ่มขึ้น 7 bps มาที่ 3.99% ความคาดหวังต่อการคุมเข้มเพิ่มเติมของ Bank of Japan ก็เริ่มกลับมาเช่นกัน โดยตลาดสว็อปได้สะท้อนโอกาสราว 87% ที่จะมีการขยับจากระดับปัจจุบันที่ 1.25% ภายในเดือนธันวาคม จากราว 82% เมื่อวาน แม้จะเป็นปัจจัยบวกต่อเงินเยนในเชิงทฤษฎี แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะพลิกสถานการณ์ได้

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผม/ดิฉันจะให้ความสำคัญกับการเทรดตามฉากทัศน์ที่ 1 และ 2 เป็นหลัก

สถานการณ์สำหรับการเปิดซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะเปิดซื้อ USD/JPY เมื่อราคาลงมาถึงบริเวณจุดเข้าแถว ๆ 160.01 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายการขึ้นไปที่ระดับ 160.23 (เส้นสีเขียวที่หนากว่าบนกราฟ) บริเวณ 160.23 ฉันจะปิดสถานะซื้อทั้งหมดและเปิดสถานะขายสวนทาง (คาดหวังการเคลื่อนไหวออกจากระดับดังกล่าวประมาณ 30–35 pips) แนวทางที่ดีที่สุดคือรอซื้อซ้ำเมื่อมีการย่อตัวหรือมีการปรับฐานลงมามากเป็นพิเศษ สำคัญ! ก่อนเปิดซื้อ ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ฉันยังวางแผนจะเปิดซื้อ USD/JPY หากราคาทดสอบระดับ 159.87 สองครั้งในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงต่อของคู่เงิน และอาจนำไปสู่การกลับตัวขึ้นด้านบน สามารถคาดหวังการดีดขึ้นไปที่ระดับฝั่งตรงข้ามคือ 160.01 และ 160.23

สถานการณ์สำหรับการเปิดขาย

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะเปิดขาย USD/JPY เฉพาะหลังจากที่ราคาทะลุระดับ 159.87 ลงมา (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งจะนำไปสู่การปรับตัวลงอย่างรวดเร็วของคู่เงิน เป้าหมายสำคัญของฝั่งขายคือระดับ 159.63 ที่ซึ่งฉันจะปิดสถานะขาย และเปิดสถานะซื้อสวนทางทันที (คาดหวังการดีดกลับจากระดับดังกล่าวประมาณ 20–25 pips) ผู้ขายสามารถกลับเข้าตลาดได้ทุกเมื่อ — เพียงรอแค่สัญญาณเล็กน้อยจากธนาคารกลาง สำคัญ! ก่อนเปิดขาย ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ใต้เส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ฉันยังวางแผนจะเปิดขาย USD/JPY หากราคาทดสอบระดับ 160.01 สองครั้งติดต่อกันในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นต่อของคู่เงิน และอาจนำไปสู่การกลับตัวลง สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปที่ระดับฝั่งตรงข้ามคือ 159.87 และ 159.63

สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ:

เส้นสีเขียวเส้นบาง – ระดับราคาเปิดสถานะที่คุณสามารถซื้อเครื่องมือการเทรดได้;

เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาที่แนะนำให้ตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีค่อนข้างต่ำ;

เส้นสีแดงเส้นบาง – ระดับราคาเปิดสถานะที่คุณสามารถขายเครื่องมือการเทรดได้;

เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาที่แนะนำให้ตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้มีค่อนข้างต่ำ;

อินดิเคเตอร์ MACD: เมื่อเข้าสู่ตลาด สิ่งสำคัญคือการติดตามโซนซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold).

สำคัญมาก: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อจะตัดสินใจเข้าเทรด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อไม่ให้ติดอยู่ในช่วงที่ราคาเหวี่ยงแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop order) ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงการขาดทุน หากไม่มีคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้การบริหารจัดการเงิน (money management) และเปิดออเดอร์ขนาดใหญ่เกินไป

โปรดจำไว้ว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เหมือนตัวอย่างที่ฉันได้นำเสนอด้านบน การเทรดแบบฉับพลันตามสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั้น เป็นกลยุทธ์ที่เสียเปรียบสำหรับเทรดเดอร์สายอินทราเดย์ตั้งแต่เริ่มต้น