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Ces derniers jours ont été marqués par des événements majeurs qui ont touché à la fois les marchés financiers traditionnels et les principales entreprises technologiques. Le principal déclencheur des évolutions macroéconomiques a été une publication inattendue de l’inflation américaine.
Cette publication a poussé la Fed vers une position plus « hawkish » et a déclenché une forte hausse du dollar. En conséquence, les investisseurs ont fui les actifs risqués, provoquant une baisse des cours de l’or et des cryptomonnaies et forçant des réajustements de portefeuille.
Parallèlement, la Silicon Valley est confrontée à sa propre crise. Sur fond de changement politique à Washington, une coalition d’organisations d’intérêt public a intenté un procès contre des développeurs d’IA, cherchant de fait à ralentir la course technologique.
Dans cette note, nous analysons comment ce choc de prix est en train de reconfigurer la dynamique des marchés mondiaux et pourquoi une ère de développement sans entraves de l’IA pourrait désormais faire face à son défi le plus sérieux.
Le dollar s’envole vers des sommets, le yen reste immobile
Le vendredi 13 novembre, le marché des changes asiatique a été dominé par un rallye du dollar. Le billet vert se maintient près de ses plus hauts niveaux depuis 19 mois et semble bien parti pour clôturer une nouvelle semaine sur de solides gains. Le principal moteur est l’interprétation de plus en plus « hawkish » de la politique de la Fed par les investisseurs — beaucoup jugent désormais plus probable que la Fed relève les taux d’intérêt de façon plus agressive dès le mois prochain.
Dans ce contexte, le yen japonais est de nouveau sous pression, se rapprochant du seuil psychologique de 160 yens pour un dollar, et les spéculations sur une possible intervention de Tokyo ont refait surface. L’indice du dollar américain reste à des niveaux plus vus depuis avril 2025.
Les rendements des Treasuries à deux ans ont enregistré un mouvement marqué, en hausse de 34 points de base en deux séances, soit la plus forte progression sur deux jours depuis environ trois ans et demi. La réévaluation a également été alimentée par les déclarations du président américain Donald Trump, selon lesquelles un accord avec l’Iran n’est pas nécessaire.
La vague de réajustement des prix s’est accélérée après la publication des chiffres d’inflation : l’IPC d’octobre a augmenté de 0,4 % d’un mois sur l’autre, contre un consensus de 0,3 %. Des responsables de la Fed ont indiqué que les pressions sur les prix restaient persistantes, et certains ont même évoqué la possibilité d’une hausse de 50 pb si l’inflation ne se modère pas.
Fait notable, le gouverneur de la Fed Christopher Waller a déclaré qu’il envisagerait une action plus vigoureuse si l’IPC de base ressort à 0,3 % ou plus.
Selon l’outil CME FedWatch, la probabilité d’une hausse de 50 pb en décembre est désormais d’environ 14,5 %, un scénario largement écarté par le marché il y a une semaine. Les grandes maisons de courtage révisent leurs prévisions, et certaines anticipent désormais une hausse supplémentaire au début de 2027.
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Tempête dorée : les moteurs de la vague de ventes
Jeudi 12 novembre, le marché des métaux précieux a subi un sérieux revers : les cours de l’or ont chuté à leur plus bas niveau depuis 13 mois.
Un mélange toxique de renforcement du dollar, de hausse des rendements des Treasuries américains et d’envolée des prix du pétrole a obligé les investisseurs à revoir en urgence leurs stratégies.
D’après Reuters et CNBC, le cours au comptant de l’or a reculé de près de 3 %, cassant brièvement le seuil psychologique des 3 900 $/oz, un niveau de baisse inédit depuis octobre 2025. La séance de jeudi a marqué la troisième journée consécutive de lourdes pertes.
La vague de ventes actuelle met en évidence la vulnérabilité nouvelle de cette valeur refuge de premier plan face à un virage nettement restrictif de la Réserve fédérale. Pas plus tard qu’en janvier, l’or inscrivait encore des records historiques. Aujourd’hui, sa performance en glissement annuel est tombée à environ –5 %.
Le catalyseur de la baisse a été la publication de nouveaux chiffres sur l’inflation. L’indice des prix à la consommation (CPI) américain pour le mois d’octobre a augmenté de 0,4 % sur un mois, dépassant les attentes des analystes. Des déclarations au ton ferme de responsables de la Fed ont encore attisé le mouvement. Le gouverneur de la Fed Christopher Waller a explicitement laissé entendre que si l’inflation sous-jacente restait élevée, la banque centrale pourrait adopter une mesure radicale : une hausse de taux de 50 pb.
Il a été soutenu par ses collègues. La présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, a indiqué que les pressions inflationnistes continuaient de se renforcer, et le président de la Fed de New York, John Williams, a confirmé une forte probabilité d’un resserrement supplémentaire.
La réaction du marché a été immédiate. FedWatch évalue désormais à 89 % la probabilité d’une hausse de taux de 25 pb en décembre, tandis que le scénario d’une hausse de 50 pb est estimé à environ 11 % (une semaine plus tôt, cette issue était à peine envisagée).
Dans ce contexte, l’indice du dollar américain a bondi pour atteindre un plus haut de 19 mois. La logique est simple : à mesure que les taux d’intérêt augmentent, un actif sans rendement comme l’or perd rapidement de son attrait.
Tempête sur les cryptos : la chute de Bitcoin et les perspectives
La première cryptomonnaie mondiale traverse une mauvaise passe. Bitcoin est passé sous le seuil psychologique des 74 000 $, perdant l’élan qu’il avait acquis autour des élections de mi-mandat aux États-Unis.
La pression sur le marché monte rapidement : les dernières données sur l’inflation ont dépassé les prévisions des économistes, donnant de fait à la Fed les mains libres pour procéder à une nouvelle hausse des taux d’intérêt en décembre.
La situation est aggravée par d’importantes sorties de capitaux des fonds crypto, par l’incertitude réglementaire et par les répercussions du piratage record de Binance. Résultat : le Bitcoin est tombé à un plus bas de trois mois et les flux annuels vers les fonds crypto américains se sont pratiquement taris.
Et tout avait commencé de manière si optimiste. À l’annonce des premiers résultats des élections, le BTC a brièvement dépassé les 80 000 $, mais le rallye s’est rapidement essoufflé.
Une douche froide pour les investisseurs a été le rapport publié le 10 novembre par le Bureau of Labor Statistics américain : l’indice des prix à la consommation (CPI) pour octobre a augmenté de 0,4 % sur un mois, contre un consensus de 0,3 %.
La réaction du marché a été immédiate. L’outil FedWatch de CME Group a fait grimper à 88,8 % la probabilité d’une hausse des taux de la Fed lors de la réunion des 8–9 décembre.
Une tentative de rebond jeudi n’a pas tenu. Sur la semaine, le Bitcoin a reculé de 8,5 % et l’Ethereum a chuté de près de 15 %. Les analystes de CoinSwitch notent qu’un marché du travail en surchauffe et une inflation élevée laissent peu de marge de manœuvre au régulateur.
Les altcoins ont également souffert : Solana et XRP ont suivi le leader à la baisse. Le 9 novembre, les liquidations forcées sur les contrats à terme crypto ont effacé en une seule journée environ 1,1 milliard de dollars de capital des traders.
L’IA sur le banc des accusés : des organisations à but non lucratif américaines poursuivent les géants de la tech pour stopper le développement de l’IA
Un procès très médiatisé a été déposé devant la Cour suprême de Californie à San Francisco et pourrait bouleverser l’ensemble du secteur des technologies de l’information. Une coalition d’organisations à but non lucratif s’est ouvertement dressée contre les principaux acteurs du marché de l’intelligence artificielle – Anthropic, Google, Meta, OpenAI et SpaceXSI (anciennement connu sous le nom de xAI).
La demande des plaignants est radicale : interdire totalement à ces entreprises de développer et de déployer de nouveaux modèles d’IA. Selon l’Associated Press, qui a été la première à attirer l’attention sur l’affaire, la principale raison avancée est l’incapacité même des développeurs à garantir que leurs créations pourront être empêchées de causer des dommages « catastrophiques ».
Le calendrier de cette offensive judiciaire n’a rien d’un hasard : la plainte a été déposée quelques jours seulement après les élections de mi‑mandat aux États‑Unis, à l’issue desquelles les démocrates ont repris le contrôle du Congrès, faisant de la réglementation stricte de l’IA l’un de leurs thèmes clés.
D’après les estimations de l’AP, cela pourrait constituer un tournant pour une industrie qui s’est longtemps développée pratiquement sans contrôle fédéral strict, et qui risque désormais de faire face à de lourdes responsabilités.
La coalition audacieuse comprend l’Irreplaceable Education Fund, Public Citizen, Heat Initiative et l’Alliance for Secure AI. Les militants accusent les géants des technologies de l’information de violer la loi californienne sur la concurrence déloyale.
Selon eux, la croissance rapide et incontrôlée de l’IA ne menace pas seulement la sécurité publique, mais provoque également une ingérence directe dans le fonctionnement des systèmes informatiques. De plus, les organisations ont dû réaffecter d’urgence leurs ressources et renoncer à des projets prévus uniquement pour protéger la société contre les risques émanant de ces nouveaux modèles hyperactifs.
La position des plaignants est sans concession : « Aucun autre secteur n’est autorisé à considérer le développement de ses propres produits dangereux — et encore moins de produits susceptibles de tous nous tuer — comme inévitable. Les plaignants intentent cette action pour empêcher les défendeurs de poursuivre leur trajectoire illégale vers la catastrophe. »
À l’appui de leur démarche, les plaignants citent des cyberattaques précises et documentées, ainsi que des précédents malveillants, mais aussi de nombreuses déclarations publiques des dirigeants eux‑mêmes de ces entreprises technologiques, qui ont reconnu que leurs développements sont potentiellement capables de détruire l’humanité.
Les créateurs mettent en garde : la course incontrôlée à la mise au point d’une intelligence artificielle générale (AGI) pleinement aboutie, capable de penser et d’apprendre à l’égal des humains, risque de conduire à une perte de contrôle totale et irréversible sur les algorithmes. La société rebaptisée SpaceXSI et les autres défendeurs dans cette affaire s’abstiennent pour l’instant de tout commentaire officiel.
Les événements entourant les principales entreprises technologiques influencent directement la dynamique des marchés financiers. L’ensemble des instruments de trading et des actions des grands géants de l’informatique évoqués sont disponibles à la négociation sur la plateforme InstaForex.
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