ผมแนะนำให้เทรดเดอร์มือใหม่เทรดตามโครงสร้างคลื่นที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด ทุกคนที่เคยศึกษา wave analysis แม้เพียงผิวเผินก็จะรู้ว่าโครงสร้างคลื่นแบบ impulse จะประกอบด้วย 5 คลื่น ส่วนโครงสร้างคลื่นแบบ corrective จะประกอบด้วย 3 คลื่น หลังจากโครงสร้าง impulse จบลง โครงสร้าง corrective จะเริ่มขึ้น และในทางกลับกัน แน่นอนว่าโครงสร้างมาตรฐานไม่ได้เกิดขึ้นในตลาดจริงเสมอไป แต่เมื่อเกิดขึ้น เทรดเดอร์มือใหม่ก็สามารถใช้เป็นพื้นฐานในการเทรดได้

ตอนนี้เราเผชิญกับโครงสร้างที่อาจพัฒนาเป็นรูปแบบ 5 คลื่น เราเห็นการปรับฐานแบบ 3 คลื่นที่ชัดเจน ซึ่งสามารถระบุได้ว่าเป็นคลื่น 2 หรือ B ดังนั้นหลังจากจบคลื่นนี้ไปแล้ว การก่อตัวของโครงสร้าง impulse ชุดใหม่ก็ได้เริ่มต้นขึ้น คลื่นแรกของโครงสร้างนี้ค่อนข้างยืดตัวและไม่มีคลื่น corrective ย่อยอยู่ภายใน ดังนั้นจึงมีโอกาสที่คลื่น corrective จะเริ่มต้นในไม่ช้า อย่างไรก็ตาม ความพยายามที่ไม่สำเร็จในการทะลุระดับ 1.1365 ซึ่งสอดคล้องกับระดับ Fibonacci 200.0% ส่งผลให้ราคาเด้งกลับมาเพียง 50 จุด ระดับนี้อาจรับแรงขายไม่ไหวในวันนี้ ซึ่งจะหมายความว่าการปรับตัวลงของอินสตรูเมนต์นี้จะดำเนินต่อไปอีก ทั้งที่ยังไม่มีเหตุผลชัดเจนรองรับ

ผมอยากจะเตือนด้วยว่า ข่าวพื้นฐานมักส่งผลกระทบรุนแรงต่อโครงสร้างคลื่น ปัจจุบัน หากพิจารณาจากข่าวพื้นฐานแล้ว เป็นเรื่องยากที่จะเชื่อว่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะยังคงแข็งค่าต่อไป ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โครงสร้างคลื่นเปิดโอกาสให้ EUR/USD ปรับตัวขึ้น แต่ข่าวกลับกดให้ราคาลงมา การร่วงลงที่ขับเคลื่อนด้วยข่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว แต่เงินดอลลาร์สหรัฐก็ยังคงแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง

ข่าวพื้นฐาน

ข่าวพื้นฐานในสัปดาห์ที่แล้วค่อนข้างอ่อน แต่ก็ไม่ได้ทำให้ความต้องการถือเงินดอลลาร์สหรัฐลดลง ในช่วงสองวันแรกของสัปดาห์ใหม่ ความต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงเพิ่มขึ้นต่อไป ผู้เล่นในตลาดยังคงทยอยสะท้อนจุดยืนด้านนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นของ FOMC ซึ่งดึงให้คู่เงิน EUR/USD ปรับตัวลง ส่วนที่น่ากังวลที่สุดของสถานการณ์ปัจจุบันคือ ยังไม่ชัดเจนว่าตลาดจะสะท้อนปัจจัยนี้จนจบเมื่อใด และเมื่อใดที่ปัจจัยอื่นจะเริ่มมีผลอย่างแท้จริง ขอย้ำว่า ECB ได้ปรับขึ้นนโยบายการเงินไปแล้วสองครั้ง แต่ตลาดกลับยังไม่ให้ความสำคัญกับปัจจัยนี้ ดังนั้นปัจจัยดังกล่าวอาจถูกสะท้อนในราคาช้ากว่าเวลาจริงได้ ในสัปดาห์นี้จะมีรายงานสำคัญในสหรัฐฯ อย่างน้อยสี่ฉบับ นอกเหนือจากรายงานเงินเฟ้อของยูโรโซนซึ่งมีความสำคัญเช่นกัน นั่นหมายความว่าจะมีรายงานอย่างน้อยห้าฉบับ โดยแต่ละฉบับอาจถูกมองข้ามหากออกมาหนุนยูโร แต่จะถูกสะท้อนเต็มที่หากออกมาหนุนดอลลาร์ ปัจจุบันระดับ 1.1365 ยังพอรับแรงขายได้อยู่ แต่ผมยังไม่เห็นสัญญาณความพร้อมของตลาดที่จะเข้าซื้อยูโรอย่างจริงจัง

จากทั้งหมดที่กล่าวมา ผมคาดการณ์ฉากทัศน์แบบ corrective และใช้ระดับ 1.1365 เป็นระดับสำคัญ ตราบใดที่ราคายังเคลื่อนไหวเหนือระดับนี้ ผมคาดว่าจะมีอย่างน้อยหนึ่งคลื่น corrective เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าจะต้องมีข่าวที่แข็งแกร่งมากมาช่วยหนุนค่าเงินยุโรป ก่อนที่ยูโรจะเริ่มแข็งค่าได้ โครงสร้างขาลงปัจจุบันจะสิ้นสุดลงในที่สุด แต่ตอนนี้กำลังยืดตัวออกไปเรื่อย ๆ

ข้อสรุปทั่วไป

จากการวิเคราะห์ EUR/USD ผมสรุปได้ว่าอินสตรูเมนต์นี้ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงแนวโน้มขาลงซึ่งอาจพัฒนาเป็นรูปแบบ 3 คลื่นหรือ 5 คลื่นก็ได้ หลังจากการปรับตัวลงมาประมาณ 280 จุด การคาดหวังให้เกิดคลื่น corrective ขึ้นมาบ้างถือว่าเป็นเรื่องสมเหตุสมผล ความพยายามที่ไม่สำเร็จในการทะลุระดับ 1.1365 ซึ่งสอดคล้องกับระดับ Fibonacci 200.0% จะเป็นสัญญาณว่าตลาดพร้อมที่จะทยอยปิดทำกำไรในฝั่ง short ซึ่งอาจนำไปสู่การดีดตัวขึ้นของราคาไปยังระดับ 1.1420 และ 1.1470 ซึ่งสอดคล้องกับระดับ Fibonacci 161.8% และ 127.2% ตามลำดับ ในทางกลับกัน หากราคาทะลุระดับ 1.1365 ลงไปได้อย่างชัดเจน จะบ่งชี้ว่าตลาดพร้อมสำหรับการปรับตัวลงต่อไปยังบริเวณ 1.1274

หลักการสำคัญของการวิเคราะห์ของผม:

1. โครงสร้างคลื่นควรมีความเรียบง่ายและเข้าใจได้โดยง่าย โครงสร้างที่ซับซ้อนมักเทรดยากและมักมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
2. หากไม่มีความมั่นใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาด ควรงดเข้าเทรดจะดีกว่า
3. เราไม่มีทางมั่นใจได้ 100% ว่าราคาจะเคลื่อนไปในทิศทางใด อย่าลืมใช้คำสั่ง Stop Loss เพื่อป้องกันความเสี่ยง
4. wave analysis สามารถผสมผสานเข้ากับการวิเคราะห์และกลยุทธ์การเทรดประเภทอื่นได้