บทวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่เปิดเผยล่าสุด:

มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคตามกำหนดค่อนข้างน้อยในวันพฤหัสบดี โดยสาระสำคัญคือมีเพียงรายงานที่น่าจับตาอย่างดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ซึ่งมีความสำคัญเป็นพิเศษต่อตลาดในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ทั้งนี้ควรจำไว้ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) ให้ความสำคัญหลักกับอัตราเงินเฟ้อทั่วไป (headline inflation) และดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (core PCE) ส่วน PPI ทำหน้าที่เพียงเสริมภาพรวมของเงินเฟ้อหลังจากดูสองตัวชี้วัดนั้นแล้ว ดังนั้นเราไม่คาดว่าจะมีปฏิกิริยาต่อตลาดที่รุนแรงเกินไปต่อข้อมูล PPI แต่ตลาดก็พร้อมจะใช้ข้ออ้างเชิงทางการใด ๆ ในการเข้าซื้อดอลลาร์อีกครั้งเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ หาก PPI ออกมาสูงกว่าที่คาดไว้ ก็อาจกระตุ้นให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอีกระลอกในช่วงการซื้อขายฝั่งสหรัฐฯ สำหรับฝั่งยูโรโซน วันนี้จะมีการประกาศประมาณการครั้งที่สองของ GDP ไตรมาส 3 ซึ่งมีนัยสำคัญต่อทิศทางตลาดในระดับค่อนข้างต่ำ

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานแยกรายเหตุการณ์:

ในบรรดาปัจจัยพื้นฐานวันศุกร์ มีการกล่าวสุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่ Fed อย่าง Mary Daly และ Michelle Bowman รวมอยู่ด้วย ตามที่กล่าวไปแล้วว่า แนวทางนโยบายการเงินของ Fed จนถึงสิ้นปีนี้ชัดเจนมากอยู่แล้ว จึงไม่น่าจะคาดหวังสิ่งใหม่จากเจ้าหน้าที่ FOMC อย่างไรก็ตาม เราได้กล่าวไว้เช่นกันว่าตลาดพร้อมจะใช้ “ข้ออ้างอย่างเป็นทางการ” ใด ๆ เพื่อเข้าซื้อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นหากถ้อยแถลงของสมาชิก FOMC มีน้ำเสียง Hawkish ขึ้นเพียงเล็กน้อย ก็อาจจุดชนวนให้เกิดการแข็งค่าของดอลลาร์รอบใหม่ได้

ฉากหลังด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงตึงเครียด แต่เริ่มผ่อนคลายลงเล็กน้อยในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา สหรัฐฯ และอิหร่านยังไม่มีการเจรจาอย่างเป็นทางการในขณะนี้ และหลังชัยชนะในการเลือกตั้งอย่างเด็ดขาดของพรรคเดโมแครต Donald Trump เองก็เหมือนจะยังไม่แน่ใจว่าควรเดินหน้าต่ออย่างไรในประเด็นอิหร่าน พรรคเดโมแครตระบุว่าจะผลักดันให้ยุติสงครามในตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นจุดยืนที่อย่างน้อยก็ต้องบอกว่า ไม่สอดคล้องกับมุมมองของ Trump การทำสงครามต่อไปโดยไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากสภาคองเกรสจะเป็นเรื่องยากสำหรับประธานาธิบดีสหรัฐฯ ขณะเดียวกันอิหร่านเองก็ไม่ได้ปฏิเสธการกลับไปสู่เส้นทางการเจรจา มองผิวเผินแล้ว เงื่อนไขต่าง ๆ ดูจะผลักดันไปสู่การประนีประนอม แต่เมื่อวานนี้ Trump กลับกล่าวว่าสหรัฐฯ ไม่จำเป็นต้องมีข้อตกลงกับอิหร่าน... โอกาสที่จะได้เห็นข้อยุติยังมีอยู่บ้าง แต่ภาพรวมสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ก็ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน

ข้อสรุปโดยรวม:

ในวันซื้อขายสุดท้ายของสัปดาห์ ความผันผวนในตลาดอาจอยู่ในระดับต่ำ ยูโรหลุดออกจากกรอบไซด์เวย์แล้ว และมีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อไป ขณะที่เงินปอนด์ยังคงอยู่ในช่วงการปรับฐานลง ยูโรสามารถเทรดได้วันนี้จากบริเวณ 1.1104–1.1114 หรือจากระดับ 1.1011 ส่วนเงินปอนด์สามารถเทรดได้จากบริเวณ 1.3259–1.3267

กฎหลักของระบบเทรดดิ้ง:

1. ประเมินความแข็งแรงของสัญญาณจากระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัวของสัญญาณ (การดีดกลับหรือการเบรกเอาท์) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแรง
2. หากมีสัญญาณหลอกเกิดขึ้นรอบระดับราคาใดระดับหนึ่งตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป สัญญาณทั้งหมดจากระดับนั้นในภายหลังควรถูกเพิกเฉย
3. ในภาวะตลาดแกว่งในกรอบ (flat/range) คู่เงินใด ๆ ก็สามารถสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมากหรือไม่เกิดเลยก็ได้ ระดับทางเทคนิคสามารถละเว้นได้
4. ในกรอบเวลา H1 ควรเทรดตามสัญญาณ MACD เมื่อความผันผวนอยู่ในระดับสูง และมีเส้นแนวโน้ม (trendline) หรือช่องแนวโน้ม (trend channel) ยืนยันทิศทางแนวโน้ม
5. หากมีสองระดับราคาวางอยู่ใกล้กันมาก (ประมาณ 5–20 pips) ให้มองเป็นบริเวณแนวรับ/แนวต้านเดียวกัน
6. หลังจากราคาขยับไปในทิศทางที่ต้องการได้ 15 pips ให้เลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน (breakeven)

สิ่งที่แสดงบนกราฟ:

ระดับราคา (โซน) แนวรับและแนวต้าน — ระดับที่ใช้เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดสถานะ Long หรือ Short หรือใช้เป็นจุดกำเนิดสัญญาณเทรด

เส้นสีแดง — ช่องราคา (channels) หรือเส้นแนวโน้ม (trendlines) ที่แสดงแนวโน้มปัจจุบันและระบุทิศทางการเทรดที่ควรให้ความสำคัญ

อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) — ฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ — อินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน

การกล่าวสุนทรพจน์และรายงานที่สำคัญ (ตามที่ระบุในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลกระทบอย่างแรงต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงินได้ ดังนั้นเมื่อมีการประกาศข้อมูลเหล่านี้ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ หรือหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อป้องกันการกลับทิศของราคาอย่างฉับพลันสวนกับแนวโน้มก่อนหน้า

เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรจำไว้ว่าทุกดีลไม่จำเป็นต้องทำกำไร การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและมีกฎการบริหารเงินทุน (money management) ที่ดีคือกุญแจสำคัญของความสำเร็จในระยะยาวในการเทรด