Hier, Binance a annoncé avoir intégralement remboursé les 6,3 milliards de dollars dérobés à ses clients lors du piratage du 29 octobre, tournant ainsi la page sur le plus grand vol de cryptomonnaies de l’histoire. Les actifs les plus difficiles à gérer étaient des tokens moins connus, qui ont demandé le plus de temps à localiser et à racheter, mais dès jeudi, ils avaient tous été rétablis. Le même jour, le US Department of Justice a annoncé qu’avec Tether et Circle, il avait obtenu l’autorisation d’un tribunal de saisir ou de geler 1,2 milliard de dollars sur les 2,7 milliards que les émetteurs avaient bloqués immédiatement après l’attaque. Cela représente environ 44 % des fonds gelés et près d’un cinquième du montant total volé ; les enquêteurs continuent de remonter la trace du reste des produits de ce braquage.
La chronologie est instructive. Le 30 octobre, l’exchange a suspendu les dépôts et les retraits, le Bitcoin est tombé à 78 400 $, et Binance a indiqué qu’environ 3 milliards de dollars avaient été gelés et que les pertes seraient couvertes. À la fin octobre, environ 90 % des actifs volés avaient été récupérés. Le 3 novembre, Binance a fait état de 2,85 milliards de dollars gelés ou interceptés, et la couverture a désormais atteint 100 %. Binance a absorbé le coût sur ses bénéfices et ses réserves d’urgence — les clients ont été intégralement indemnisés par l’exchange, et non par le simple recouvrement des actifs volés. Le 31 octobre, le FBI a désigné le groupe TraderTraitor, lié à la Corée du Nord, comme auteur de l’attaque. Pyongyang nie ces accusations, et le 2 novembre, Kim Yo Jong a qualifié ces affirmations de propagande absurde. Le département de la Justice américain affirme qu’il utilisera tous les moyens disponibles pour récupérer les actifs que la Corée du Nord est accusée d’avoir détournés.
Les hackers ont été extrêmement actifs. Elliptic rapporte que, durant la première semaine, plus de 20 000 portefeuilles et au moins 65 000 transactions ont participé au blanchiment — un nouveau portefeuille apparaissait environ toutes les 30 secondes et une transaction toutes les 10 secondes. Les fonds ont transité par des bridges, des mixers et des exchanges, et quelque 430 000 $ ont été blanchis via des memecoins conçus sur mesure. Chainalysis a souligné le rôle des réseaux de blanchiment chinois qui convertissent les produits de ces opérations en cash. Le fait que 1,2 milliard de dollars aient été bloqués au niveau des émetteurs de stablecoins montre que le levier clé contre ce type de schémas est la rapidité : il faut geler les fonds avant qu’ils ne deviennent inaccessibles.
Les implications pour le marché sont doubles. D’un côté, le remboursement assuré par Binance a supprimé le risque le plus immédiat qui pesait sur l’exchange le 30 octobre, lorsque les liquidations ont dépassé 1,3 milliard de dollars et que les ETF Bitcoin au comptant ont enregistré 643,2 millions de dollars de sorties. De l’autre, les ventes ne se sont pas arrêtées. Du 30 octobre au 11 novembre, les ETF Bitcoin au comptant ont perdu plus de 2,5 milliards de dollars, et vendredi, le Bitcoin est tombé sous les 68 000 $, soit environ 12 % en dessous de son niveau le jour du hack. Cela indique que le facteur décisif pour le prix a été les anticipations de taux de la Fed et les rendements des Treasuries, plutôt que le hack lui‑même. Je pense que le remboursement et les actions du département de la Justice ne déclencheront pas une nouvelle vague d’achats tant que les flux vers les ETF ne seront pas redevenus positifs ; d’ici là, le Bitcoin restera sous pression et le risque de rupture de la moyenne mobile sur 200 semaines, située autour de 67 700 $, persiste.
Analyse technique et recommandations :
Bitcoin
Les acheteurs visent un retour à 69 400 $, ce qui ouvrirait la voie directement vers 71 100 $, puis 72 900 $. Un franchissement de ce niveau signalerait des tentatives de restauration du marché haussier. À la baisse, je m’attends à ce que les acheteurs défendent la zone des 68 200 $. Une chute sous cette zone pourrait rapidement pousser le BTC vers 66 500 $, avec un objectif supplémentaire proche de 65 000 $.
Ethereum
Une consolidation au-dessus de 1 974 $ ouvre la voie vers 2 020 $. Le prochain objectif haussier se situe autour de 2 093 $. Une cassure au-dessus de ce niveau signalerait un renforcement du sentiment haussier et un regain d’intérêt des acheteurs. À la baisse, des acheteurs devraient se manifester vers 1 916 $. Une rupture sous ce niveau pourrait envoyer ETH vers 1 872 $, avec un affaiblissement potentiellement prolongé jusqu’à 1 834 $.
Ce que montre le graphique :
- Rouge : niveaux de support et de résistance où le prix est susceptible de marquer une pause ou d’accélérer.
- Vert : moyenne mobile à 50 jours.
- Bleu : moyenne mobile à 100 jours.
- Vert clair : moyenne mobile à 200 jours.
Les croisements ou les tests du prix sur ces moyennes ont généralement tendance à soit interrompre un mouvement, soit déclencher un nouvel élan de marché.
