วิเคราะห์ EUR/USD 5 นาที

คู่เงิน EUR/USD ยังคงปรับตัวลงต่อในวันพฤหัสบดี แม้จังหวะการร่วงจะช้าลงเมื่อเทียบกับวันอังคารและวันพุธ ย้อนกลับไปดูสาเหตุ แก่นหลักของการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐในสัปดาห์นี้มาจากรายงานเงินเฟ้อสหรัฐ ซึ่งตัวเลขแบบเดือนต่อเดือนออกมาสูงกว่าที่คาดไว้ 0.1 จุดเปอร์เซ็นต์ เพิ่มขึ้นมาเพียง 0.1% จากสิ่งที่ตลาดเตรียมตัวรับไว้ ก็เพียงพอให้สกุลเงินดอลลาร์แข็งค่าต่อเนื่อง 3 วันติดต่อกัน คิดเป็นการปรับขึ้นเกือบ 200 จุด (pips) นี่คือความเป็นจริงของตลาด FX ช่วงปลายปี 2026: รายงานเงินเฟ้อเพียงฉบับเดียว ที่ไม่ได้เปลี่ยนมุมมองต่อนโยบายของ Federal Reserve อย่างมีนัยสำคัญจนถึงสิ้นปี แต่ดอลลาร์กลับพุ่งแรง ขณะที่ European Central Bank ขึ้นดอกเบี้ยเร็วและรุนแรงกว่า Fed เสียอีก แต่ยูโรก็ยังอ่อนค่าต่อเนื่องมาแล้วสามเดือนเต็ม เรามองว่าการปรับตัวลงของคู่เงินที่เริ่มต้นเมื่อสามเดือนก่อนนั้น เป็นลักษณะเชิงเทคนิคและการเก็งกำไรเป็นหลัก และไม่ได้สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานและภาพมหภาคในปัจจุบัน ตลาดตีความข้อมูลส่วนใหญ่เข้าข้างดอลลาร์ และไม่นำปัจจัยบวกของยูโรมาพิจารณา สัปดาห์นี้ ราคาทะลุกรอบแกว่ง 1.1115–1.1261 ซึ่งเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบนี้มานานหนึ่งเดือน และยูโรก็ไม่สามารถรีบาวด์หรือปรับฐานขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลังจากร่วงลงมาต่อเนื่องสองเดือน

ในเชิงเทคนิค คู่เงิน EUR/USD หลุดออกจากกรอบไซด์เวย์ 1.1115–1.1261 แล้ว และยังทะลุออกผ่านด้านล่างที่หลายคนไม่คาดคิด การอ่อนค่าของยูโรจึงสามารถดำเนินต่อไปได้ และในสภาวะตอนนี้ เรื่องว่ามีเหตุผลรองรับให้เกิดรอบการปรับขึ้นใหม่หรือไม่ ดูเหมือนจะไม่ใช่ประเด็นสำคัญอีกต่อไป เพียงรายงานตัวเลขหนึ่งฉบับก็สามารถจุดกระแสให้ดอลลาร์แข็งค่าต่อเนื่องได้ถึงสามวัน

บนกรอบเวลา 5 นาที ไม่มีสัญญาณเทรดใหม่เกิดขึ้นในวันพฤหัสบดี สัญญาณขายล่าสุดเกิดขึ้นในวันพุธ หลังจากราคาทะลุระดับ 1.1115 เทรดเดอร์สามารถถือสถานะขายต่อเนื่องมาถึงวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เลื่อนจุดตัดขาดทุนขึ้นมาไว้ที่จุดคุ้มทุน หรือปิดทำกำไรบางส่วน/ทั้งหมดได้ โดยตอนนี้กำไรราว 45 pips

COT Report

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 3 พฤศจิกายน บนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์จะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า Net Position ของเทรดเดอร์กลุ่ม non‑commercial ยังคงอยู่ในฝั่งขาลง และได้ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญในปี 2026 อันเป็นผลมาจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ ตลอดช่วงแปดเดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์ได้ลดการถือครองในยูโรและหันไปเพิ่มการถือครองดอลลาร์สหรัฐ นโยบายของ Donald Trump ยังไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ดอลลาร์ไม่สามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นเชิงโครงสร้างในระยะยาวได้

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่เพียงพอจะสนับสนุนการแข็งค่าของสกุลเงินสหรัฐอย่างต่อเนื่อง สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์กลายเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจอย่างมากในระยะสั้น และท่าทีด้านนโยบายของ Fed ก็สร้างความประหลาดใจเชิงบวกต่อดอลลาร์เป็นครั้งที่สองของปีนี้ ในระยะยาว EUR อาจร่วงลงได้ลึกถึง 1.08 ดอลลาร์ (แนวเส้นเทรนด์) แต่ทิศทางขาขึ้นในภาพระยะยาวยังคงมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ตลาดให้ความสำคัญเฉพาะปัจจัยที่เป็นบวกต่อดอลลาร์ และเพิกเฉยต่อปัจจัยอื่นเกือบทั้งหมด

ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินในระบบ Ichimoku บ่งชี้ถึงความได้เปรียบของฝั่งขาย ในช่วงสัปดาห์ที่มีการรายงานล่าสุด จำนวนสถานะซื้อ (long) ของกลุ่ม “Non‑commercial” ลดลง 1,300 สัญญา ขณะที่สถานะขาย (short) เพิ่มขึ้น 12,600 สัญญา ส่งผลให้ Net Position ลดลงอีก 13,900 สัญญาในรอบสัปดาห์

การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ได้กลับมาดำเนินแนวโน้มขาลงที่ต่อเนื่องมานาน 3 เดือน โดยแทบไม่มีการปรับฐานที่มีนัยสำคัญเลย ในกรอบเวลา Day และ Week โอกาสที่แนวโน้มแข็งแรงและยืนระยะจะยังคงมีอยู่สูง อย่างไรก็ตาม หากจะให้ยูโรปรับตัวขึ้น ก็จำเป็นต้องมีแรงซื้อเข้ามา แต่ตลอดช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา แทบไม่เห็นสัญญาณความต้องการซื้อยูโรในตลาดเลย

สำหรับวันที่ 13 พฤศจิกายน ระดับราคาสำคัญที่น่าสนใจในการเทรดมีดังนี้ — 1.0949, 1.1006, 1.1115, 1.1154–1.1165, 1.1261–1.1274, 1.1362–1.1368, 1.1461–1.1473, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1665 รวมถึงเส้น Ichimoku Senkou Span B (1.1190) และ Kijun-sen (1.1150) ด้วย ทั้งนี้ เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาด้วยเมื่อใช้กำหนดสัญญาณเทรด อย่าลืมเลื่อนจุด Stop Loss มาที่ระดับ breakeven หากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วอย่างน้อย 15 pips เพื่อช่วยป้องกันการขาดทุน หากสัญญาณกลับกลายเป็นสัญญาณหลอก

ในวันศุกร์ เทรดเดอร์อาจจับตาดูดัชนีราคาผู้ผลิต (Producer Price Index) ของสหรัฐฯ และประมาณการครั้งที่สองของ GDP ไตรมาส 3 ของยูโรโซน เราไม่คาดว่าการปรับประมาณการ GDP จะสร้างปฏิกิริยาที่ชัดเจนจากฝั่งเทรดเดอร์มากนัก หรือช่วยให้ยูโรฟื้นตัวได้อย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม รายงานดัชนีราคาผู้ผลิตอาจเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นต่อได้อีก หากตัวเลขออกมาสูงกว่าที่คาดไว้

สรุปจากการวิเคราะห์ข้างต้น:

เทรดเดอร์สามารถพิจารณาวางเป้าหมายของสถานะขายบริเวณใกล้ระดับ 1.1006 เนื่องจากราคาปิดต่ำกว่าระดับ 1.1115 แล้ว หากราคาดีดตัวกลับจากบริเวณ 1.1006 สามารถพิจารณาวางเป้าหมายของสถานะซื้อที่ระดับ 1.1115 ได้

หมายเหตุเกี่ยวกับกราฟ:

• ระดับราคาแนวรับ/แนวต้าน (เส้นแดงหนา) เป็นโซนที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจหยุดหรือลังเลได้ แต่ไม่ได้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณโดยตรง
• Kijun-sen และ Senkou Span B — เส้น Ichimoku ที่ฉายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงลงบนกราฟรายชั่วโมง — เป็นระดับที่แข็งแกร่ง
• ระดับจุดสูงสุด/ต่ำสุด (เส้นแดงบาง) เป็นบริเวณที่ราคาเคยดีดตัวมาก่อน และสามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้
• เส้นสีเหลืองใช้แสดงเส้นเทรนด์ ช่องเทรนด์ และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ (COT) แสดงขนาดสถานะสุทธิของเทรดเดอร์แต่ละประเภท